(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0101)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)04/1662610.0000
日圓
/ -568.00
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1630.6800
美元
/ -0.08
(0104)摩根太平洋證券基金04/16467.4500
美元
/ -5.53
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)04/16150.7500
美元
/ 0.68
(0108)摩根泰國基金04/16152.4200
美元
/ 2.51
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1664.2900
美元
/ 0.11
(0113)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/168.2500
美元
/ 0.01
(0114)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1621.4500
美元
/ 0.05
(0116)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)04/1619.4400
美元
/ 0.05
(0117)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1689.3100
美元
/ 0.23
(0118)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16110.3900
歐元
/ -0.44
(0119)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16123.9100
美元
/ -0.50
(0122)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/16114.7400
美元
/ -0.46
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/1646.5600
美元
/ -0.32
(0129)摩根亞洲小型企業基金04/16287.5700
美元
/ -1.56
(0130)摩根南韓基金04/1663.7600
美元
/ -0.91
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)04/1614.9300
美元
/ -0.04
(0139)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1618.2100
美元
/ 0.06
(0144)摩根太平洋科技基金04/1681.1000
美元
/ -1.47
(0146)摩根印度基金04/16352.7100
美元
/ 1.36
(0155)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.6600
歐元
/ 0.02
(0156)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.2500
歐元
/ 0.01
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1661.0400
美元
/ -1.45
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1646.7700
美元
/ -1.16
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1637.8100
美元
/ -0.48
(0162)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1678.8600
美元
/ 0.10
(0165)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
/ -7.61
(0166)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)04/1617.2600
美元
/ 0.06
(0167)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/165.9100
美元
/ 0.02
(0168)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16251.2100
歐元
/ 0.30
(0169)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16223.1900
美元
/ 0.31
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)04/1613.8500
美元
/ 0.15
(0171)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169.1300
美元
/ 0.02
(0180)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf04/1617.9600
美元
/ -0.05
(018A)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.2600
美元
/ -0.03
(018B)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1678.8400
美元
/ -0.32
(018C)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/166.6000
澳幣
/ -0.02
(018D)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1677.8700
美元
/ 0.11
(018E)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/167.4800
澳幣
/ 0.01
(018F)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1670.8200
美元
/ 0.23
(018G)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/166.7100
澳幣
/ 0.02
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1686.4600
美元
/ -0.24
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/168.1800
澳幣
/ -0.03
(018K)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1682.5500
美元
/ 0.18
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)04/16102.6400
美元
/ -2.45
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)04/16154.3900
美元
/ 1.70
(018N)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16142.9100
美元
/ -1.89
(018P)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1677.7000
美元
/ 0.10
(018Q)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1666.6500
美元
/ 0.18
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)04/16115.2100
美元
/ -2.37
(018S)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169067.0000
日圓
/ -37.00
(018U)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)04/1699.9100
美元
/ -2.14
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/1625.5500
歐元
/ -0.22
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1639.4700
美元
/ -0.93
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1614.8100
歐元
/ 0.10
(0198)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1611.2700
美元
/ 0.02
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/167.9700
美元
/ 0.03
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1699.1700
美元
/ -0.26
(01A2)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16225.4700
美元
/ -0.91
(01A4)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/166.9200
澳幣
/ 0.01
(01A5)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/168.4300
澳幣
/ -0.03
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/16236.6700
美元
/ 0.01
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/16226.8800
美元
/ 0.16
(01A9)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)04/162075.0000
日圓
/ -22.00
(01B1)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)04/16317.2400
美元
/ -3.34
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)04/16459.7500
美元
/ -5.41
(01B4)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1614.2100
澳幣
/ -0.05
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)04/1642.0400
美元
/ -0.37
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/16305.9300
美元
/ -1.02
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/16227.1500
美元
/ -0.80
(01B8)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16194.0500
歐元
/ 0.60
(01B9)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16158.3600
美元
/ 0.52
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1653.4100
美元
/ -1.30
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1627.8400
歐元
/ -0.11
(01C4)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/16409.4900
美元
/ -8.80
(01C5)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/16281.0300
美元
/ -4.29
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1643.8200
美元
/ -0.66
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1641.4000
美元
/ -0.23
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1690.8600
歐元
/ -0.42
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
/ -0.23
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1648.2100
美元
/ -0.99
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1641.7000
歐元
/ -0.77
(01D4)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1612.4300
澳幣
/ 0.04
(01D6)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/1674.3900
歐元
/ -0.54
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)04/1696.1200
美元
/ -1.97
(01D8)摩根亞洲增長基金04/1617.0400
美元
/ -0.25
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
/ -0.62
(01E1)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ -0.04
(01E2)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)04/163.8500
澳幣
/ 0.01
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.9700
澳幣
/ -0.02
(01E4)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/16228.5700
美元
/ -2.79
(01E5)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16173.7500
美元
/ -2.30
(01E6)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16138.0300
美元
/ 0.17
(01E7)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/167.7200
美元
/ 0.01
(01E8)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1662.4600
美元
/ 0.17
(01E9)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1676.8600
美元
/ 0.10
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)04/1610.5400
美元
/ 0.04
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)04/1639.9400
美元
/ -0.95
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)04/1627.9600
美元
/ -0.16
(01F9)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/169133.0000
日圓
/ -38.00
(01G2)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)04/1654.7000
美元
/ -1.17
(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)04/172267.8414
日圓
/ 7.30
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積04/1716.8167
美元
/ 0.26
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/17186.2008
美元
/ 0.70
(0224)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/17269.8078
美元
/ 0.41
(0225)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積04/1743.2569
歐元
/ 0.09
(0229)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積04/173.8526
英鎊
/ 0.00
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積04/1753.4147
歐元
/ 0.35
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積04/1721.2726
美元
/ 0.16
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/17155.0490
日圓
/ 1.01
(0234)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積04/1715.0005
美元
/ 0.10
(0237)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積04/1720.8758
美元
/ 0.07
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1714.9363
美元
/ 0.02
(0239)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積04/1710.1314
美元
/ 0.03
(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.9528
美元
/ 0.16
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6048
美元
/ 0.01
(0246)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.7970
美元
/ 0.04
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/1734.4445
歐元
/ -0.14
(0249)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/171393.6785
日圓
/ 7.61
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/1744.9849
美元
/ 0.40
(0253)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6338
歐元
/ 0.05
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)04/1719.9190
歐元
/ 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1711.0456
歐元
/ 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積04/1721.5913
歐元
/ 0.13
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/1737.5799
美元
/ 0.28
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/1715.4192
美元
/ 0.24
(0268)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/1743.5782
瑞郎
/ 0.02
(0270)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積04/17257.5305
美元
/ 0.32
(0271)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積04/17231.7232
美元
/ 0.83
(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/17371.0296
美元
/ 1.29
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.2176
歐元
/ 0.00
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/1722.6601
美元
/ 0.04
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1712.5520
美元
/ 0.02
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/1724.4388
美元
/ 0.18
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/1739.0928
美元
/ -0.12
(0279)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/170.9607
歐元
/ 0.01
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/171.0885
美元
/ 0.01
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/1739.5823
歐元
/ 0.31
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積04/1713.1943
歐元
/ 0.07
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積04/1732.9682
歐元
/ 0.21
(0286)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/17309.9857
美元
/ 5.09
(0287)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積04/1720.3289
美元
/ 0.01
(0289)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積04/1717.8525
美元
/ 0.05
(028A)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17125.3066
美元
/ 0.29
(028B)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1780.3704
美元
/ 0.18
(028C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17110.5652
澳幣
/ 0.25
(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171210.7079
南非幣
/ 2.76
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/1734.7206
美元
/ 0.28
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積04/17335.2824
港幣
/ 2.68
(0293)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/17208.1460
美元
/ 1.80
(0294)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積04/17183.0880
歐元
/ 1.37
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)04/1762.2446
美元
/ 0.32
(0298)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1755.4594
澳幣
/ 0.34
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積04/1743.1894
美元
/ 0.33
(02A3)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積04/1714.5970
美元
/ -0.03
(02A4)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/173.8578
美元
/ -0.01
(02A5)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積04/1714.9531
歐元
/ -0.03
(02A6)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/176.1311
澳幣
/ -0.01
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/1760.4163
美元
/ -0.25
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1615.9567
美元
/ -0.04
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/167.7190
美元
/ -0.02
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/166.9565
澳幣
/ -0.02
(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17133.7176
美元
/ 0.31
(02B5)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1785.8393
美元
/ 0.20
(02B6)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17118.4319
澳幣
/ 0.27
(02B7)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/171298.7894
南非幣
/ 2.99
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)04/17224.8244
美元
/ -0.68
(02B9)施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/17124.4481
歐元
/ -0.52
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)04/1723.5000
美元
/ 0.03
(0306)景順東協基金A-年配息股美元04/17100.2800
美元
/ 0.83
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元04/17182.3200
美元
/ -1.08
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/179.7100
美元
/ 0.02
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/179.8100
美元
/ 0.01
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元04/1764.2000
美元
/ -0.08
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元04/1711.9000
美元
/ 0.06
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)04/179.0800
美元
/ -0.01
(0601)富達基金-美國基金(A股美元)04/1815.2500
美元
/ -0.02
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/1820.0900
歐元
/ -0.01
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/18320.3000
日圓
/ 1.90
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/1810.2600
美元
/ 0.01
(0606)富達基金-德國基金(A股歐元)04/1876.3500
歐元
/ 0.00
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)04/1833.6600
美元
/ 0.07
(0610)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)04/1889.3100
澳幣
/ 0.40
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)04/1834.9600
美元
/ 0.20
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)04/181.0610
美元
/ 0.00
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/1812.6600
歐元
/ 0.01
(0614)富達基金-新興市場基金(A股美元)04/1827.9400
美元
/ 0.06
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/1828.2300
美元
/ 0.17
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/1851.5700
美元
/ 0.23
(0618)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)04/1872.4100
美元
/ 0.07
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)04/1838.1900
美元
/ 0.31
(0620)富達基金-美國成長基金(A股美元)04/1886.7500
美元
/ 0.21
(0621)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)04/1871.9300
瑞郎
/ -0.01
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/1862.0900
歐元
/ -0.05
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1817.4700
歐元
/ -0.01
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)04/181984.0000
瑞典幣
/ 1.00
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)04/1862.5000
歐元
/ 0.02
(0628)富達基金-美元債券基金(A股美元)04/187.0430
美元
/ 0.00
(0629)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)04/180.3020
英鎊
/ 0.00
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)04/18235.5000
美元
/ 1.30
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)04/18112.1000
歐元
/ 0.00
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)04/1820.4200
美元
/ 0.03
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/1826.7100
歐元
/ -0.01
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/1815.5300
歐元
/ 0.00
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)04/1836.9300
歐元
/ -0.03
(0638)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/189.8760
美元
/ 0.01
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1812.9000
美元
/ 0.03
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/184.4120
美元
/ 0.00
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)04/1813.9500
美元
/ 0.11
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)04/1813.9600
美元
/ 0.11
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)04/1816.8200
歐元
/ 0.10
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)04/1816.7800
歐元
/ 0.10
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1829.2000
美元
/ 0.04
(0646)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/1830.9500
歐元
/ -0.01
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1820.8200
美元
/ 0.03
(0648)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1824.1700
歐元
/ -0.04
(0649)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1816.5900
澳幣
/ 0.00
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)04/1821.1900
美元
/ 0.00
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)04/1812.2313
美元
/ 0.00
(0661)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)04/1811.1900
美元
/ -0.01
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/1810.3400
歐元
/ 0.00
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/1810.4700
歐元
/ 0.00
(0664)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1810.2900
美元
/ 0.02
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/1877.9200
歐元
/ -0.03
(0667)富達基金-全球工業基金(A股歐元)04/1890.3700
歐元
/ 0.07
(0668)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/1879.5700
歐元
/ -0.03
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)04/1861.6800
歐元
/ -0.23
(0670)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)04/1858.3800
歐元
/ -0.13
(0671)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)04/1835.2500
美元
/ -0.01
(0672)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)04/1880.8200
美元
/ -0.06
(0673)富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/1866301.0000
日圓
/ 599.00
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/1862.5800
歐元
/ -0.02
(0675)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)04/18110.8000
美元
/ -0.20
(0676)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1818.1500
美元
/ 0.01
(0679)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.5430
美元
/ 0.01
(0680)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/189.2260
歐元
/ -0.02
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1828.6800
美元
/ 0.07
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)04/1862.6600
美元
/ 0.35
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)04/1818.0300
歐元
/ 0.05
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)04/189.0110
歐元
/ -0.01
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)04/1830.5900
歐元
/ -0.04
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)04/1827.4400
美元
/ 0.03
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)04/1816.6300
歐元
/ -0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)04/1814.6200
美元
/ 0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)04/184.6130
美元
/ 0.00
(0690)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.1940
美元
/ 0.01
(0691)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/188.8250
歐元
/ -0.02
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)04/1827.3000
美元
/ 0.12
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)04/1813.7500
美元
/ 0.02
(0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)04/1823.4000
美元
/ 0.00
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/1810.9700
美元
/ 0.01
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/1811.1380
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)04/1824.6300
美元
/ 0.01
(06A2)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/187.6380
美元
/ 0.01
(06A3)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/189.1860
澳幣
/ 0.01
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/1812.8504
美元
/ 0.00
(06A5)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.4400
美元
/ 0.00
(06A6)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.4650
美元
/ 0.00
(06A7)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1813.6800
美元
/ 0.00
(06A8)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2700
美元
/ 0.00
(06A9)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.7990
美元
/ 0.00
(06B1)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/188.2930
美元
/ 0.00
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/1811.8900
歐元
/ -0.01
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)04/181.3450
英鎊
/ 0.00
(06B4)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/187.2090
美元
/ 0.01
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1811.0800
美元
/ 0.03
(06B6)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1811.0300
歐元
/ 0.00
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/1732.6900
歐元
/ -0.13
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元04/1725.6400
歐元
/ -0.05
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓04/171756.0000
日圓
/ -2.00
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元04/1721.1700
歐元
/ -0.04
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.0900
美元
/ 0.03
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/1714.2400
美元
/ 0.02
(0722)景順實現能源轉型基金A股美元04/178.2100
美元
/ 0.00
(0724)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/1714.1500
美元
/ 0.04
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元04/17139.2100
美元
/ 0.47
(0729)景順大中華基金A股美元04/1757.9100
美元
/ -0.12
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元04/1760.3100
美元
/ 0.31
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元04/1749.7500
美元
/ -0.10
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元04/1727.5600
歐元
/ -0.06
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元04/1722.5300
美元
/ 0.08
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元04/1715.6100
美元
/ 0.05
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/17195.3700
美元
/ 0.18
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓04/176991.0000
日圓
/ -8.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/1717.4400
美元
/ 0.01
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/17383.8900
美元
/ -1.24
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元04/1723.0700
美元
/ -0.05
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/175.1700
美元
/ 0.02
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1721.3600
美元
/ -0.01
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1728.1500
美元
/ -0.08
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元04/1716.9700
美元
/ -0.03
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1722.1200
美元
/ -0.08
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/1772.0500
美元
/ -0.33
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元04/17119.1200
美元
/ 1.48
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元04/1726.0000
歐元
/ -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元04/1720.6200
美元
/ -0.01
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)04/1710.2300
美元
/ 0.00
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.6048
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.7665
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/177.1516
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.7319
歐元
/ 0.02
(0755)景順印度債券基金A股美元04/1712.9705
美元
/ 0.05
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/175.9114
美元
/ 0.03
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)04/174.9702
歐元
/ 0.02
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)04/177.2322
澳幣
/ 0.02
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元04/179.7251
美元
/ 0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.3545
美元
/ 0.02
(0763)景順美國價值股票基金A股美元04/1764.4700
美元
/ -0.64
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元04/1710.4700
美元
/ 0.00
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/17115.4262
美元
/ 0.72
(0907)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/175.1056
美元
/ 0.02
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1725.9997
美元
/ 0.29
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/17215.6213
美元
/ 1.89
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1752.8711
美元
/ -0.86
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1773.7902
美元
/ 0.67
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/17186.2800
美元
/ 1.61
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1753.4619
美元
/ 0.35
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1732.0040
美元
/ 0.02
(0922)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/179.3426
美元
/ 0.01
(0923)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17141.2000
歐元
/ -0.02
(0924)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1746.1468
美元
/ -0.27
(0928)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6684
美元
/ -0.01
(0929)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9623
美元
/ -0.05
(0930)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2420
歐元
/ -0.01
(0931)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0829
澳幣
/ -0.01
(0932)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.8900
南非幣
/ -0.16
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17343.8200
歐元
/ 0.26
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.8602
歐元
/ 0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1710.0086
美元
/ 0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/176.5479
美元
/ 0.01
(0937)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3277
港幣
/ -0.01
(0938)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.4170
紐幣
/ -0.01
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4570
美元
/ 0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.8912
美元
/ 0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.9227
美元
/ 0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.6794
澳幣
/ 0.01
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/1723.8141
美元
/ -0.40
(0944)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.1511
美元
/ 0.02
(0945)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6788
美元
/ 0.01
(0948)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9737
美元
/ -0.01
(0949)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5135
澳幣
/ -0.01
(0950)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.6505
美元
/ 0.00
(0951)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1398
美元
/ 0.00
(0952)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5210
美元
/ 0.00
(0953)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4128
澳幣
/ 0.00
(0954)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0438
美元
/ 0.00
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.8179
美元
/ 0.05
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3814
美元
/ 0.02
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1789.6800
美元
/ 0.28
(0958)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.9792
美元
/ -0.07
(0981)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.7842
美元
/ -0.02
(0982)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2469
美元
/ -0.02
(0983)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6019
美元
/ -0.01
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)04/176.8707
美元
/ -0.12
(0985)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.7917
美元
/ 0.00
(0986)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0750
美元
/ 0.00
(0987)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.8756
美元
/ 0.00
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1788.0900
美元
/ 0.28
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1791.2800
美元
/ 0.28
(0990)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.0713
美元
/ -0.02
(0991)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3090
美元
/ -0.02
(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.1637
美元
/ -0.02
(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171742.3700
日圓
/ -3.79
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型04/17109.1800
美元
/ 1.17
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/171074.8900
美元
/ 8.71
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型04/17232.0100
美元
/ 1.17
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型04/1764.3900
美元
/ -0.04
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/1741.3700
美元
/ 0.34
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/1730.3900
美元
/ 0.09
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/17128.3400
美元
/ -0.18
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型04/1720.0500
美元
/ 0.21
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型04/1722.3200
美元
/ 0.24
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型04/1747.8200
美元
/ 0.53
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/1756.6900
歐元
/ -0.02
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/1742.0900
歐元
/ 0.48
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/1736.4100
歐元
/ 0.31
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1720.5700
美元
/ -0.01
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1718.1000
歐元
/ -0.01
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型04/17946.7000
歐元
/ 7.92
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型04/1796.1400
歐元
/ 1.06
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型04/1737.6300
美元
/ -0.05
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/17119.6700
美元
/ -0.32
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/17146.3300
美元
/ -0.46
(1204)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)04/1721.7200
美元
/ 0.06
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.2800
美元
/ 0.20
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/1725.0800
美元
/ -0.04
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)04/1719.0200
美元
/ 0.25
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/178.3200
美元
/ 0.07
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/1715.3500
美元
/ -0.14
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)04/1736.3600
美元
/ -0.32
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)04/1742.8400
美元
/ 0.59
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0700
美元
/ -0.02
(1216)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)04/1723.1300
美元
/ 0.23
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/1783.3400
美元
/ -0.23
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/177.8500
美元
/ 0.09
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.9000
美元
/ 0.09
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.8800
美元
/ 0.02
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)04/1744.7800
美元
/ 0.40
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)04/1732.9100
美元
/ 0.41
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)04/1744.4200
美元
/ 0.94
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1722.8600
美元
/ 0.06
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)04/1725.5800
歐元
/ 0.22
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
美元
/ 0.02
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/1727.1200
美元
/ -0.33
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0700
美元
/ -0.02
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
美元
/ 0.02
(1236)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)04/179.8100
美元
/ 0.00
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5000
美元
/ 0.04
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.2400
歐元
/ 0.05
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5000
美元
/ 0.04
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.2400
歐元
/ 0.05
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.5400
美元
/ 0.04
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.8800
美元
/ 0.02
(1247)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)04/1721.7200
美元
/ 0.06
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)04/1729.9200
歐元
/ 0.18
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)04/1715.5700
歐元
/ 0.15
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.1500
美元
/ -0.02
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)04/1719.9000
歐元
/ -0.01
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)04/17105.1100
美元
/ 0.61
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)04/1792.4900
歐元
/ 0.66
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/1737.7700
美元
/ 0.29
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)04/1733.2200
歐元
/ 0.30
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5100
美元
/ 0.03
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
歐元
/ 0.01
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)04/1741.6900
美元
/ -0.29
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)04/1767.0200
美元
/ 1.39
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)04/1735.3600
美元
/ 0.71
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)04/1717.6900
美元
/ 0.15
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)04/1722.6500
美元
/ -0.04
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5100
美元
/ 0.03
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)04/1720.3700
美元
/ 0.10
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)04/1720.8500
美元
/ 0.28
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/1711.1700
美元
/ 0.14
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)04/1730.0900
美元
/ -0.17
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/179.1600
美元
/ 0.04
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
歐元
/ 0.01
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8400
美元
/ 0.03
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)04/177.8500
美元
/ 0.08
(1278)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)04/176.9200
歐元
/ 0.08
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9000
美元
/ 0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.9400
歐元
/ 0.01
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.8100
美元
/ 0.02
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.3200
美元
/ 0.02
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)04/1721.1600
美元
/ -0.12
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)04/1712.5900
美元
/ 0.16
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)04/1711.0800
美元
/ 0.22
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)04/175.0700
美元
/ 0.02
(129G)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)04/1710.1500
美元
/ 0.00
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.3900
美元
/ 0.02
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.4200
美元
/ -0.02
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.6600
美元
/ 0.01
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/175.4900
美元
/ 0.03
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)04/1718.2200
美元
/ -0.13
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)04/176.9000
美元
/ 0.03
(129P)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)04/1710.7900
美元
/ 0.11
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5500
美元
/ 0.07
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17897.4600
日圓
/ 3.07
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)04/1759.8800
美元
/ 0.79
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)04/1771.8500
歐元
/ 1.05
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)04/1758.0200
美元
/ 0.77
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1724.5700
美元
/ 0.12
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1721.6000
歐元
/ 0.14
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.3600
美元
/ 0.04
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.4700
歐元
/ 0.04
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6100
澳幣
/ 0.03
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.0600
澳幣
/ 0.02
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1753.8500
南非幣
/ 0.33
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17102.9600
南非幣
/ 0.39
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)04/1724.4700
美元
/ 0.03
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)04/1721.3700
美元
/ 0.03
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)04/1729.3700
歐元
/ 0.08
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)04/1711.7700
美元
/ 0.06
(12B8)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/1723.1100
美元
/ 0.23
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)04/1736.2300
美元
/ 0.45
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)04/1713.1600
美元
/ 0.02
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.9700
美元
/ 0.01
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H104/1715.6400
美元
/ 0.14
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)04/1729.2000
歐元
/ 0.26
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/1722.8600
美元
/ 0.06
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.9000
美元
/ 0.01
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5900
美元
/ 0.10
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/176.6900
美元
/ 0.06
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)04/177.6300
美元
/ 0.08
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)04/175.9600
美元
/ 0.05
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17871.3600
日圓
/ 3.07
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.8600
美元
/ 0.04
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/17108.8000
美元
/ 0.61
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/17194.9500
美元
/ -0.44
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/17530.5200
美元
/ -2.63
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元04/17728.5600
美元
/ -0.90
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1744.7100
美元
/ 0.46
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元04/17218.5900
美元
/ 3.47
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1726.6000
美元
/ 0.37
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1719.4700
美元
/ 0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.3700
美元
/ 0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.2600
美元
/ 0.01
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/173.0500
美元
/ 0.02
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1718.2500
美元
/ 0.08
(1320)聯博-全球複合型股票基金A級別美元04/1726.4600
美元
/ 0.09
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1720.9900
歐元
/ 0.00
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1722.5000
美元
/ 0.02
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元04/17241.5700
美元
/ 3.83
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1733.8700
美元
/ 0.13
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.9300
美元
/ 0.04
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.8800
歐元
/ 0.03
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1737.1100
美元
/ 0.21
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1710.2500
歐元
/ 0.05
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1724.3000
歐元
/ 0.10
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.3500
澳幣
/ 0.02
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1718.0900
澳幣
/ 0.18
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1710.0000
澳幣
/ 0.04
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1721.9700
澳幣
/ 0.08
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1710.9900
澳幣
/ 0.04
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元04/1753.2400
美元
/ 0.58
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1723.5800
美元
/ 0.09
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1713.3600
美元
/ 0.05
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1720.7300
歐元
/ 0.11
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1711.9200
歐元
/ 0.06
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8700
紐幣
/ 0.02
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/179.2600
紐幣
/ 0.04
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.6800
美元
/ 0.04
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/177.0700
澳幣
/ 0.03
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3000
美元
/ 0.01
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.7800
澳幣
/ 0.01
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1749.1300
南非幣
/ 0.22
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6700
美元
/ 0.03
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9400
澳幣
/ 0.03
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.1600
南非幣
/ 0.21
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1785.4900
南非幣
/ 0.31
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5300
美元
/ 0.04
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1717.1400
美元
/ 0.00
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1715.6900
澳幣
/ 0.00
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1714.9700
美元
/ 0.01
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1714.3500
歐元
/ 0.01
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1713.1300
澳幣
/ 0.01
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1791.5600
南非幣
/ 0.11
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1745.1100
美元
/ -0.10
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1740.8800
澳幣
/ -0.09
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/17290.9000
南非幣
/ -0.64
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.3900
美元
/ 0.11
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.5300
美元
/ 0.06
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.4500
歐元
/ 0.08
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8600
歐元
/ 0.06
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.5000
澳幣
/ 0.11
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.0600
澳幣
/ 0.05
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1773.1000
南非幣
/ 0.45
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1744.8700
美元
/ 0.00
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1723.7800
美元
/ 0.00
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1721.3900
澳幣
/ 0.00
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/177.1600
英鎊
/ 0.04
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.9900
美元
/ 0.02
(138A)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.0000
美元
/ 0.04
(138B)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3900
澳幣
/ 0.03
(138C)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1764.5700
南非幣
/ 0.24
(138D)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1748.5100
美元
/ 0.18
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1767.7700
美元
/ 0.26
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1766.6600
澳幣
/ 0.25
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1762.9300
美元
/ 0.20
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)04/1719.2400
美元
/ -0.01
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1716.3100
澳幣
/ 0.00
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/17110.3800
南非幣
/ 0.00
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1770.5900
美元
/ -0.01
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1769.8300
澳幣
/ -0.01
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1765.3300
美元
/ -0.16
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1764.6400
澳幣
/ -0.15
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1721.2400
美元
/ -0.10
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1728.9500
美元
/ -0.07
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1711.5000
美元
/ 0.05
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/179.0800
美元
/ 0.04
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.8400
美元
/ 0.07
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/179.2000
澳幣
/ 0.04
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1762.9300
南非幣
/ 0.27
(1397)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.4900
美元
/ 0.02
(1398)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.9900
澳幣
/ 0.01
(1399)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1769.1100
南非幣
/ 0.09
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6400
美元
/ 0.01
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.2300
澳幣
/ 0.01
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1764.6700
南非幣
/ 0.06
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1715.0800
美元
/ 0.16
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1719.1800
美元
/ -0.10
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.9400
南非幣
/ 0.08
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1749.6000
美元
/ 0.19
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1724.5500
美元
/ 0.10
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.6100
美元
/ 0.04
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1710.9700
澳幣
/ 0.04
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1768.8600
美元
/ 0.26
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1767.7200
澳幣
/ 0.25
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1715.9600
歐元
/ 0.05
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1717.2400
美元
/ 0.06
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1764.9600
美元
/ 0.21
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/17114.7200
南非幣
/ 0.01
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1771.1300
美元
/ 0.00
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1770.3300
澳幣
/ 0.00
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1765.8300
美元
/ -0.15
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1765.2600
澳幣
/ -0.14
(1401)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)04/17417.1700
歐元
/ -6.03
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)04/17168.5500
歐元
/ -2.71
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)04/1776.0400
歐元
/ 1.02
(1407)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)04/1740.5900
歐元
/ -0.02
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/1749.2100
歐元
/ -0.06
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)04/17501.9900
歐元
/ -8.55
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/17135.6000
歐元
/ -0.16
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/17146.6500
歐元
/ -0.38
(1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元)04/17145.4400
歐元
/ 0.32
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/1781.9653
美元
/ 0.60
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/171140.7425
美元
/ -0.32
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/177657.2373
日圓
/ 70.80
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/1730.1429
歐元
/ 0.07
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A04/1721.6212
美元
/ 0.03
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/1728.5586
美元
/ -0.18
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A04/1756.5029
美元
/ 0.12
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A04/1748.0801
美元
/ 0.16
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/1712.5790
美元
/ 0.18
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A04/1788.4059
美元
/ 0.61
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A04/1723.1352
美元
/ 0.20
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A04/1721.0951
美元
/ 0.19
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A04/1743.4519
美元
/ 0.27
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A04/1732.8306
美元
/ 0.36
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A04/1723.1360
美元
/ 0.01
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元04/1762.3500
美元
/ -0.41
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.1800
美元
/ 0.02
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1731.6700
美元
/ 0.10
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元04/1710.7100
美元
/ 0.00
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元04/1734.5200
美元
/ 0.27
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險04/1729.4800
歐元
/ 0.22
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元04/1748.7000
美元
/ 0.01
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險04/1739.7500
歐元
/ 0.00
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元04/1735.5500
美元
/ 0.21
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元04/1728.4400
美元
/ -0.17
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.6800
澳幣
/ 0.02
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/1712.5400
美元
/ -0.04
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份04/17144.8200
美元
/ 0.10
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/17107.9100
美元
/ 0.66
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份04/17184.4600
美元
/ -0.85
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份04/1796.0000
美元
/ -0.86
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份04/1793.4500
英鎊
/ 0.57
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/1763.7700
美元
/ 0.11
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份04/1758.9000
美元
/ 0.76
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份04/1713.6800
美元
/ 0.08
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)04/176.9400
美元
/ 0.03
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1721.6500
美元
/ 0.03
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1718.8200
澳幣
/ 0.03
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/17202.8000
南非幣
/ 0.36
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)04/1740.6200
美元
/ 0.28
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)04/1733.8200
美元
/ -0.16
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/1763.6900
美元
/ 0.11
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1735.6700
美元
/ 0.06
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/1744.3300
美元
/ 0.10
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/1730.7100
澳幣
/ 0.06
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/17331.5500
南非幣
/ 0.58
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.1900
美元
/ 0.02
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.1900
美元
/ 0.02
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1727.4700
美元
/ 0.04
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.0900
美元
/ 0.03
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.4400
澳幣
/ 0.02
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17123.2800
南非幣
/ 0.20
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1733.1400
美元
/ 0.21
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1726.5600
美元
/ 0.16
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1728.3900
美元
/ 0.18
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1723.7200
美元
/ 0.03
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1715.8700
美元
/ 0.02
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17156.3400
南非幣
/ 0.21
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份04/1717.2600
美元
/ 0.10
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/171.4922
美元
/ 0.02
(4702)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/171.3047
美元
/ 0.00
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/170.7483
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)04/171.1415
美元
/ 0.02
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/171.4183
美元
/ 0.00
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)04/17589.6000
美元
/ 5.50
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/17412.3600
美元
/ -3.60
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/161488.7800
歐元
/ -14.79
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/171163.4300
美元
/ 1.38
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1717226.0000
日圓
/ 87.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)04/17533.3300
美元
/ -1.69
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)04/1776.6000
美元
/ -0.01
(4812)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)04/171029.5100
美元
/ 7.49
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/174864.2300
美元
/ 5.41
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)04/17421.3500
美元
/ -0.44
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
/ -42.35
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/17356.0100
美元
/ 0.98
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1772.6500
美元
/ 0.20
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)04/17249.7900
歐元
/ 0.61
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17118.2200
歐元
/ 0.29
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/171907.6800
美元
/ 8.48
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1746.7700
美元
/ 0.21
(4845)瑞銀(盧森堡)澳幣基金04/162594.1900
澳幣
/ 0.12
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1784.4900
美元
/ 0.21
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1782.2700
澳幣
/ 0.21
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)04/17173.8600
美元
/ 0.43
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/17148.2000
美元
/ -0.02
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.1000
美元
/ -0.01
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)04/1733.0800
歐元
/ -0.13
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/17289.2900
美元
/ 1.91
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/17125.4200
美元
/ 0.82
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/178197.0000
日圓
/ 17.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)04/1720.0200
美元
/ -0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1776.2300
美元
/ -0.08
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/179623.0000
日圓
/ -11.00
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD04/170.8023
美元
/ 0.00
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金04/172.5350
新幣
/ -0.03
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD04/171.9319
美元
/ -0.02
(4907)新加坡大華全球保健基金04/175.6106
新幣
/ -0.03
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD04/174.2757
美元
/ -0.02
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)04/173.2188
美元
/ 0.05
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD04/173.0646
美元
/ 0.00
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)04/172.8139
美元
/ 0.02
(4916)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD04/170.5616
美元
/ 0.01
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.8805
新幣
/ 0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/170.6710
美元
/ 0.00
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)04/171.9086
美元
/ 0.01
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)04/170.7117
美元
/ 0.00
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)04/172.3350
美元
/ -0.02
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別04/172.1336
新幣
/ 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)04/170.8901
新幣
/ 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)04/170.9247
美元
/ 0.00
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元04/1721.8900
美元
/ -0.07
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元04/1712.9300
美元
/ -0.04
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元04/1711.3900
歐元
/ -0.01
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/1713.4900
美元
/ -0.08
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/1711.9000
歐元
/ -0.03
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/1724.8400
美元
/ -0.14
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/1721.8700
歐元
/ -0.05
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/17209.7700
美元
/ -0.10
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/17184.8700
歐元
/ 0.43
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.9500
歐元
/ 0.11
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.0700
澳幣
/ 0.11
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.8400
南非幣
/ 0.11
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1744.4900
美元
/ 0.23
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17943.9800
南非幣
/ 7.56
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1755.1000
美元
/ 0.01
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1754.9200
美元
/ 0.01
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2100
美元
/ 0.04
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2000
美元
/ 0.03
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元04/17116.6300
美元
/ -0.37
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元04/17118.8200
美元
/ -0.37
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/1759.5600
美元
/ 0.01
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1767.4700
美元
/ 0.15
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.2800
美元
/ 0.06
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.4400
美元
/ 0.04
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1759.4500
歐元
/ 0.30
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.6600
澳幣
/ 0.05
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17264.8100
南非幣
/ 0.64
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.9900
美元
/ -0.04
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.3100
美元
/ -0.02
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2600
美元
/ -0.02
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.9000
澳幣
/ -0.01
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17382.8700
南非幣
/ -0.16
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.6500
美元
/ -0.03
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.0200
美元
/ -0.02
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2700
美元
/ -0.02
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1725.1100
澳幣
/ -0.01
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17409.4200
南非幣
/ -0.17
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.0700
美元
/ -0.08
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3000
美元
/ -0.06
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.5100
美元
/ -0.06
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.3800
澳幣
/ -0.04
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17510.5200
南非幣
/ -0.71
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1783.0800
美元
/ 0.43
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1734.6600
美元
/ 0.10
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元04/1747.3000
歐元
/ 0.11
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元04/1752.8900
美元
/ -0.03
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險04/1747.6000
美元
/ 0.01
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.4100
美元
/ -0.08
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.5700
美元
/ -0.05
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.3100
美元
/ 0.13
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.4100
美元
/ 0.07
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1754.2400
歐元
/ 0.28
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17250.7800
南非幣
/ 0.60
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1716.9400
澳幣
/ 0.04
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.6700
美元
/ -0.05
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17512.4800
南非幣
/ -0.71
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元04/1757.4500
美元
/ -0.03
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元04/1750.6200
歐元
/ 0.11
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1737.6000
美元
/ -0.02
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)04/1759.5300
美元
/ 0.79
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)04/17113.6200
歐元
/ 1.82
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)04/17118.5400
美元
/ 0.53
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)04/17144.4400
歐元
/ 1.04
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)04/1734.6200
美元
/ 0.42
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17505.9900
美元
/ 2.61
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/17446.0900
歐元
/ 3.55
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險04/1797.2500
美元
/ -0.04
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/1780.2100
美元
/ 0.02
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.4800
歐元
/ 0.09
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.9200
美元
/ 0.04
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.0300
美元
/ 0.10
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1743.2100
美元
/ 0.13
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1742.5300
美元
/ -0.02
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.6500
美元
/ 0.00
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.1300
歐元
/ 0.02
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1730.6600
美元
/ 0.09
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1726.1800
歐元
/ -0.02
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1724.0600
澳幣
/ 0.07
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17383.8700
南非幣
/ 1.21
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.3800
澳幣
/ 0.04
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17244.0000
南非幣
/ 0.42
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1716.1500
澳幣
/ 0.05
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17235.5700
南非幣
/ 0.77
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17105.8700
美元
/ -0.16
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1753.1000
美元
/ -0.08
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3300
美元
/ -0.05
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/1793.2700
歐元
/ 0.12
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17554.8300
南非幣
/ -0.75
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.1100
美元
/ 0.04
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1729.0000
美元
/ -0.02
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.7300
澳幣
/ -0.01
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17366.0400
南非幣
/ -0.15
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1900
澳幣
/ -0.05
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1736.9200
美元
/ 0.11
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1738.3000
歐元
/ 0.12
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1500
澳幣
/ 0.11
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17723.7300
南非幣
/ 2.34
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1745.4100
美元
/ 0.23
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17967.0600
南非幣
/ 7.78
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1748.3500
美元
/ 0.17
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/177.9500
美元
/ 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0100
歐元
/ 0.02
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1749.8300
美元
/ 0.02
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1778.1800
美元
/ 0.16
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1717.4200
美元
/ 0.04
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/1725.5160
美元
/ -0.04
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)04/1764.7160
美元
/ -0.09
(8303)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)04/1730.9170
美元
/ 0.04
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)04/1710.3360
美元
/ 0.12
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)04/179.3650
美元
/ 0.08
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)04/1720.1890
美元
/ 0.10
(8309)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)04/1731.7180
美元
/ 0.42
(8311)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)04/1721.4750
美元
/ 0.43
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)04/1720.3490
美元
/ 0.18
(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1713.4170
美元
/ 0.02
(8315)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1714.5750
南非幣
/ 0.02
(8316)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1711.6630
澳幣
/ 0.01
(8317)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/1712.3140
紐幣
/ 0.01
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)04/1713.5280
美元
/ 0.09
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/176.5990
美元
/ 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/177.0890
南非幣
/ 0.05
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/175.7360
澳幣
/ 0.04
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/176.0120
紐幣
/ 0.04
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)04/179.8580
美元
/ 0.03
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.1110
美元
/ 0.02
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.0330
美元
/ 0.01
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/173.4300
澳幣
/ 0.01
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/174.4800
南非幣
/ 0.02
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)04/1714.5780
美元
/ 0.02
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)04/1719.8830
美元
/ 0.04
(8363)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1720.2210
美元
/ -0.02
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1718.6090
美元
/ 0.04
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2910
美元
/ 0.02
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.4040
美元
/ 0.01
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.9520
美元
/ 0.02
(8371)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/177.4610
美元
/ -0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)04/1714.1350
美元
/ 0.03
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.1950
美元
/ 0.02
(8375)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.6510
南非幣
/ -0.01
(8376)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.5680
南非幣
/ 0.00
(8377)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.9950
澳幣
/ -0.01
(8378)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.1050
澳幣
/ -0.01
(8379)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/176.2770
紐幣
/ -0.01
(8380)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.4530
紐幣
/ -0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1520
紐幣
/ 0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9120
南非幣
/ 0.04
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2200
南非幣
/ 0.02
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)04/1733.5900
美元
/ 0.45
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)04/1720.2790
澳幣
/ 0.27
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/172405.0000
日圓
/ 31.00
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)04/1731.2790
南非幣
/ 0.42
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1739.6837
歐元
/ -0.82
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)04/1750.7137
歐元
/ -0.15
(8407)M＆G日本基金A(歐元)04/1725.0078
歐元
/ 0.22
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/1743.6213
歐元
/ 0.21
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/1731.8701
歐元
/ 0.00
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)04/1720.4275
美元
/ -0.07
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1735.3812
美元
/ -0.74
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.9998
美元
/ 0.02
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.3504
美元
/ 0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1774.6821
美元
/ 0.13
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1710.3894
歐元
/ 0.02
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.0768
歐元
/ 0.01
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17107.8388
南非幣
/ 0.20
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)04/179.5955
美元
/ 0.02
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.5140
美元
/ 0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1771.2217
美元
/ 0.13
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17103.9291
南非幣
/ 0.19
(8501)利安資金東南亞基金(美元)04/171.0720
美元
/ 0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)04/171.4070
新幣
/ 0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)04/172.2290
美元
/ 0.03
(8504)利安資金新馬基金(新元)04/172.9260
新幣
/ 0.03
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元04/171.0770
美元
/ 0.02
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元04/171.4120
新幣
/ 0.02
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)04/173.3450
美元
/ 0.05
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)04/171.5160
美元
/ 0.01
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)04/171.9900
新幣
/ 0.01
(8513)利安資金泰國基金(美元)04/171.9460
美元
/ 0.00
(8515)利安資金韓國基金(美元)04/170.8640
美元
/ 0.02
(8516)利安資金韓國基金(新元)04/171.1350
新幣
/ 0.02
(8517)利安資金印度基金A級別美元04/171.9300
美元
/ 0.03
(8519)利安資金中國增長基金(美元)04/171.7520
美元
/ 0.01
(8521)利安資金越南基金A級別美元04/170.6440
美元
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別04/173.0010
美元
/ 0.04
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元04/17266.0000
日圓
/ 4.00
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)04/1719.7020
美元
/ -0.13
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)04/17182.5469
美元
/ 2.37
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)04/1764.4911
美元
/ 0.65
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)04/1718.1602
美元
/ 0.20
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)04/179.6063
美元
/ 0.09
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)04/1711.5801
美元
/ 0.06
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)04/1716.1246
美元
/ 0.23
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)04/1713.9255
美元
/ -0.03
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)04/1718.4137
美元
/ 0.04
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.2553
美元
/ 0.02
(8704)紐約梅隆環球股票投資基金A USD04/173.4985
美元
/ -0.05
(8752)紐約梅隆環球債券投資基金A USD04/172.0319
美元
/ 0.00
(8801)百達-生物科技-R歐元04/17573.4600
歐元
/ 8.17
(8802)百達-生物科技-R美元04/17651.5900
美元
/ 9.02
(8803)百達-健康-R歐元04/17247.7200
歐元
/ -0.37
(8804)百達-健康-R美元04/17281.5000
美元
/ -0.53
(8805)百達-水資源-R歐元04/17406.9000
歐元
/ 0.99
(8806)百達-水資源-R 美元04/17462.3000
美元
/ 0.95
(8807)百達-數位科技-R美元04/17469.0400
美元
/ -0.48
(8808)百達-精選品牌-R歐元04/17213.6000
歐元
/ 0.47
(8809)百達-精選品牌-HR美元04/17330.2900
美元
/ 0.75
(8810)百達-精選品牌-R美元04/17242.6900
美元
/ 0.44
(8811)百達-智慧城市-R美元04/17211.5000
美元
/ 1.06
(8812)百達-智慧城市-R歐元04/17186.0700
歐元
/ 1.01
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17150.7300
美元
/ 0.76
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17121.7600
歐元
/ 0.66
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/17199.1300
澳幣
/ 1.09
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/172618.4400
南非幣
/ 14.52
(8817)百達-智慧城市-HR美元04/17273.2800
美元
/ 1.48
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17230.9100
美元
/ 1.26
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元04/17255.8900
歐元
/ -0.38
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17148.9300
歐元
/ -0.21
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元04/17420.8200
美元
/ -0.60
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17279.4000
美元
/ -0.40
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元04/17274.7000
美元
/ -0.64
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17229.8800
美元
/ -0.53
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元04/17241.7800
歐元
/ -0.46
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17204.1500
歐元
/ -0.39
(8827)百達-水資源-HR美元04/17602.2100
美元
/ 1.49
(8828)百達-林木資源-R美元04/17193.5600
美元
/ 0.62
(8829)百達-林木資源-R歐元04/17170.3200
歐元
/ 0.61
(8830)百達-機器人科技-R美元04/17292.8700
美元
/ -0.62
(8831)百達-機器人科技-R歐元04/17257.7700
歐元
/ -0.44
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
/ 12.88
(8835)百達-能源轉型-R美元04/17126.8900
美元
/ -0.32
(8836)百達-能源轉型-R歐元04/17111.6800
歐元
/ -0.23
(8842)百達-環境機會-R美元04/17312.4400
美元
/ 0.28
(8843)百達-環境機會-R歐元04/17274.9500
歐元
/ 0.36
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣04/17340.7800
澳幣
/ -0.70
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/173638.4300
南非幣
/ -7.04
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣04/17152.6600
澳幣
/ -0.37
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/171621.5300
南非幣
/ -3.73
(8848)百達-環境機會-HR澳幣04/17512.4200
澳幣
/ 0.70
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/175454.9700
南非幣
/ 8.17
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)04/17506.6600
美元
/ 3.23
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17489.3000
美元
/ 3.12
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)04/17445.9800
歐元
/ 3.03
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)04/17272.3600
歐元
/ 1.72
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17377.0200
歐元
/ 2.55
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣04/17410.9800
澳幣
/ 0.95
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/174182.2800
南非幣
/ 10.11
(8857)百達-林木資源-HR澳幣04/17172.0600
澳幣
/ 0.55
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/171724.9200
南非幣
/ 5.69
(8859)百達-生物科技-HR澳幣04/17619.8500
澳幣
/ 8.58
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/176081.4900
南非幣
/ 84.78
(8861)百達-美元中短期債券-R美元04/17145.0300
美元
/ 0.13
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17128.0600
美元
/ 0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元04/17180.6100
美元
/ 0.50
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17146.2900
美元
/ 0.41
(8904)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型04/17176.7100
美元
/ 0.79
(8905)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型04/17234.2870
美元
/ 0.49
(8906)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型04/17131.0650
美元
/ 1.79
(8907)PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型04/17108.3200
美元
/ 1.48
(8908)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/17105.1800
美元
/ 0.32
(8909)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1786.0710
美元
/ 0.26
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型04/17110.7680
美元
/ -0.14
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型04/1788.6310
美元
/ -0.11
(9001)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)04/16410.8400
歐元
/ -2.18
(9002)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)04/162136.9600
歐元
/ -28.73
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/16268.0200
美元
/ 1.29
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/16231.1300
美元
/ 1.41
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/1752.5400
歐元
/ 0.36
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/1759.7000
美元
/ 0.39
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元04/1730.6200
歐元
/ 0.23
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元04/1734.7900
美元
/ 0.25
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元04/1712.3900
歐元
/ 0.01
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元04/1714.0800
美元
/ 0.00
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元04/1720.7000
歐元
/ 0.36
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元04/1723.5200
美元
/ 0.40
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元04/1745.2400
歐元
/ 0.06
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元04/1751.4000
美元
/ 0.04
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元04/1750.9700
歐元
/ -0.59
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元04/1757.9100
美元
/ -0.70
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元04/1757.5800
歐元
/ 0.01
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元04/1765.4200
美元
/ -0.01
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元04/1753.2700
歐元
/ -0.09
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元04/1760.5300
美元
/ -0.12
(9119)貝萊德印度基金A2歐元04/1646.0000
歐元
/ 0.10
(9120)貝萊德印度基金A2美元04/1652.2900
美元
/ 0.36
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元04/1768.3700
歐元
/ 0.15
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元04/1777.6800
美元
/ 0.14
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1732.1200
美元
/ -0.03
(9125)貝萊德中國基金A2美元04/1717.1700
美元
/ 0.18
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元04/1712.6000
歐元
/ 0.13
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元04/1745.5100
美元
/ 0.47
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元04/1740.0500
歐元
/ 0.43
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2100
美元
/ 0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9300
澳幣
/ 0.02
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.8800
南非幣
/ 0.21
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/174.2600
美元
/ 0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/177.7000
澳幣
/ 0.02
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1777.8200
南非幣
/ 0.16
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.3600
美元
/ 0.11
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9900
美元
/ 0.03
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/1727.4300
歐元
/ 0.04
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/1717.8300
歐元
/ 0.04
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/1720.2500
美元
/ 0.02
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/1733.3200
美元
/ 0.06
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元04/1714.8000
美元
/ 0.03
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1741.5600
美元
/ 0.08
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.4200
美元
/ 0.01
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1721.5800
歐元
/ 0.09
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.5200
美元
/ 0.09
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.6000
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.9500
美元
/ 0.01
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元04/1729.8900
美元
/ 0.05
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元04/1719.6000
美元
/ 0.04
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1720.4400
美元
/ 0.05
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9900
歐元
/ 0.05
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8600
美元
/ 0.02
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/177.8000
歐元
/ 0.02
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元04/1715.3700
美元
/ 0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1781.6700
美元
/ 0.17
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1753.2200
美元
/ 0.11
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)04/1721.3400
美元
/ -0.01
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.5100
美元
/ 0.00
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)04/1711.7600
歐元
/ -0.01
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/177.9500
澳幣
/ -0.01
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元04/1764.5900
歐元
/ 0.39
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元04/1770.1600
美元
/ 0.44
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)04/172.8806
美元
/ -0.03
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)04/1753.2696
美元
/ -0.69
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/175.0712
美元
/ 0.01
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1748.6881
歐元
/ 0.12
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1726.6762
美元
/ 0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.8273
美元
/ 0.03
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1213
美元
/ 0.02
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1722.4342
歐元
/ 0.07
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)04/1752.8631
美元
/ 0.51
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1714.2078
澳幣
/ 0.04
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5599
美元
/ 0.02
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5871
美元
/ 0.01
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)04/1714.5712
美元
/ 0.04
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)04/1717.3808
歐元
/ 0.06
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.0820
南非幣
/ 0.03
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.4010
美元
/ 0.01
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1937
澳幣
/ 0.01
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1858
南非幣
/ 0.01
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.0237
美元
/ 0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.7019
澳幣
/ 0.03
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)04/1713.0082
美元
/ 0.04
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.5095
美元
/ 0.03
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.1592
澳幣
/ 0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4886
南非幣
/ 0.03
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4596
美元
/ 0.02
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.9436
美元
/ 0.02
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)04/1719.9593
美元
/ -0.26
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R204/16190.4600
美元
/ 1.84
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R04/16166.4600
歐元
/ 0.81
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R204/16932.6400
美元
/ -0.37
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R04/16814.6200
歐元
/ -4.24
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)04/16287.3300
美元
/ 1.66
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)04/16249.9200
歐元
/ 0.26
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16425.4100
美元
/ 0.78
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16370.3000
歐元
/ -1.10
(9319)歐義銳榮日本債券基金R04/1675.3300
歐元
/ 0.19
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R204/16216.0400
美元
/ -1.60
(9322)歐義銳榮中國股票基金R204/16124.5700
美元
/ -2.68
(9323)歐義銳榮中國股票基金R04/16108.8100
歐元
/ -2.88
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R204/16160.0800
美元
/ -2.17
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R04/16139.6600
歐元
/ -2.58
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16158.1900
美元
/ 0.92
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16138.5800
歐元
/ 0.14
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16250.5300
美元
/ 0.46
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)04/16104.5600
美元
/ 0.14
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)04/16143.5500
美元
/ 0.19
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16127.6200
美元
/ -0.22
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16112.7400
美元
/ -0.18
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16145.8500
美元
/ -0.92
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16142.9800
澳幣
/ -0.42
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16128.4000
澳幣
/ -0.38
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)04/1732.8300
美元
/ 0.26
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)04/1781.0400
美元
/ 0.39
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)04/1741.6400
美元
/ 0.22
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)04/1741.8300
美元
/ 0.23
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.9700
美元
/ 0.10
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9300
歐元
/ 0.10
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.2100
美元
/ 0.04
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)04/1717.4200
美元
/ -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)04/178.8400
美元
/ -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)04/1716.1200
美元
/ 0.05
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)04/179.4800
美元
/ 0.03
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.4600
美元
/ 0.02
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)04/1741.5300
美元
/ 0.33
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)04/1776.0900
歐元
/ 0.70
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)04/1722.2100
美元
/ 0.21
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)04/1723.2400
歐元
/ 0.12
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)04/16298.1740
美元
/ 1.64
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)04/1616.4170
美元
/ 0.49
(9504)匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)04/1676.8710
美元
/ -0.77
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)04/1612.1360
美元
/ 0.04
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)04/169.8260
美元
/ 0.01
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)04/1651.0990
歐元
/ 0.01
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)04/1620.8880
美元
/ -0.19
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)04/1610.5580
美元
/ -0.07
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)04/1660.6180
美元
/ -0.74
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)04/1616.0890
美元
/ -0.19
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)04/1693.3820
美元
/ -2.01
(9518)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.6900
美元
/ 0.80
(9519)匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)04/1611.7010
美元
/ -0.11
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1636.1280
美元
/ 0.04
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1614.0670
美元
/ 0.02
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/164.9100
澳幣
/ 0.01
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/1616.6170
美元
/ 0.02
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/167.9090
美元
/ 0.01
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/167.1390
澳幣
/ 0.01
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)04/1679.1610
美元
/ -0.47
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)04/1669.8370
美元
/ -0.42
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)04/169.0540
美元
/ -0.08
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)04/1612.2170
美元
/ 0.01
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)04/164.6510
美元
/ 0.00
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)04/164.4720
澳幣
/ 0.00
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)04/164.3850
歐元
/ 0.00
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/169982.2950
日圓
/ 10.16
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17698.6600
美元
/ 1.73
(9614)高盛氣候與環境永續基金X股美元04/171288.9800
美元
/ 4.62
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/171985.9000
美元
/ 16.02
(9616)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/17994.7100
歐元
/ 11.04
(9617)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/171361.9200
美元
/ 11.31
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/17510.8600
歐元
/ 1.79
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17417.4200
歐元
/ 1.47
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17834.3900
美元
/ 3.49
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17431.2200
美元
/ 1.16
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1742.2600
美元
/ 0.11
(9627)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171818.5800
美元
/ 3.07
(9628)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1756.3900
美元
/ 0.09
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17360.1400
美元
/ 1.41
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.3300
美元
/ 0.16
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174378.5800
歐元
/ 17.18
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17108.3500
澳幣
/ 0.38
(9635)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17129.7300
澳幣
/ 0.22
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1786.6100
澳幣
/ 0.34
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/171472.6900
美元
/ -1.44
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1790.6000
美元
/ -0.09
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17199.5300
澳幣
/ -0.19
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1759.1500
美元
/ 0.23
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17427.1000
美元
/ 1.79
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17375.8700
澳幣
/ 1.60
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/175361.2600
南非幣
/ 23.08
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17318.9100
澳幣
/ 1.09
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17320.4900
美元
/ 0.80
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17871.5700
南非幣
/ 3.53
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17115.2700
美元
/ 0.41
(9648)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171793.8000
南非幣
/ 3.24
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17356.4500
歐元
/ -1.10
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17423.6800
美元
/ -1.30
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17382.7100
澳幣
/ -1.16
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/173002.8000
南非幣
/ -2.59
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/171776.5600
南非幣
/ 6.49
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/171987.0400
美元
/ -1.61
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/176014.9700
歐元
/ 12.08
(9681)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17280.8200
美元
/ 0.47
(9682)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17122.7600
美元
/ 0.20
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1788.5800
美元
/ 0.24
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1791.9400
澳幣
/ 0.33
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17320.0700
美元
/ -0.32
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17180.7200
美元
/ -0.19
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17206.2300
澳幣
/ -0.20
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17275.4200
美元
/ 0.67
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17276.7000
澳幣
/ 0.95
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/17177.2900
美元
/ 1.43
(968G)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/17244.1800
美元
/ 2.02
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/172810.0400
南非幣
/ -2.50
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/171676.4600
南非幣
/ 6.08
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17375.2900
美元
/ 1.56
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17331.2700
澳幣
/ 1.40
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/174621.2300
南非幣
/ 19.79
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17304.5300
美元
/ 1.19
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17245.8600
歐元
/ 0.95
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1785.0500
美元
/ 0.33
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1772.3500
澳幣
/ 0.29
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17775.2500
南非幣
/ 3.12
(9698)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/171541.1500
南非幣
/ 2.72
(9699)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17140.3300
澳幣
/ 0.24
(9701)高盛日本股票基金X股日圓04/177451.0000
日圓
/ 102.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元04/17166.3800
美元
/ 2.62
(9703)高盛大中華股票基金X股美元04/171009.0000
美元
/ 14.34
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/171089.0000
美元
/ 11.29
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/17257.3600
歐元
/ 0.31
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17271.2000
美元
/ 0.34
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17161.8300
美元
/ 0.20
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17147.0400
澳幣
/ 0.18
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17135.2700
美元
/ 1.40
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17138.4600
澳幣
/ 1.55
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元04/17472.1100
美元
/ 6.53
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17168.6400
美元
/ 0.48
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/172597.0100
南非幣
/ 7.85
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17299.6600
歐元
/ -0.93
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17380.6600
美元
/ -1.15
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17324.1000
澳幣
/ -1.00
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17144.5300
美元
/ 0.17
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17132.0900
澳幣
/ 0.17
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17132.2200
美元
/ 1.37
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元04/17313.7100
美元
/ 4.45
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元04/17427.5800
美元
/ 5.90
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1784.0737
美元
/ 0.90
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/1753.7214
美元
/ 0.62
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)04/1622.5500
美元
/ -0.44
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/1766.2104
美元
/ 0.55
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1724.5715
美元
/ 0.22
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元04/17224.8242
美元
/ 3.81
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元04/178.2756
美元
/ -0.05
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/17703.9473
日圓
/ 11.88
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/1774.6758
歐元
/ -0.09
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/1724.1185
美元
/ -0.32
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/175.3169
歐元
/ 0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元04/1726.2911
歐元
/ 0.07
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.0191
美元
/ 0.03
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1746.3718
美元
/ 0.10
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/162997.5156
美元
/ -3.52
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險04/1710.4036
美元
/ 0.03
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險04/1722.9989
美元
/ 0.06
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓04/171938.7689
日圓
/ 21.70
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險04/1728.0595
美元
/ 0.32
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元04/1724.1571
美元
/ -0.25
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/178.0684
美元
/ 0.03
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元04/1712.8683
美元
/ -0.10
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.8682
美元
/ -0.08
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.4030
澳幣
/ -0.07
(9904)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/16162.4500
美元
/ -1.42
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16142.7800
美元
/ 0.44
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1641.6600
美元
/ 0.13
(9912)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)04/16553.2800
美元
/ -6.87
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)04/1655.0900
美元
/ -0.11
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/16259.0800
歐元
/ -0.68
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16650.6400
歐元
/ -11.40
(A103)法巴日本股票基金C(日圓)04/168435.0000
日圓
/ -88.00
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)04/16167.2700
美元
/ -4.58
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16155.2700
美元
/ 0.30
(A108)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1658.9700
歐元
/ 0.13
(A109)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1612.3900
歐元
/ 0.03
(A110)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/16210.9700
美元
/ 0.52
(A111)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1610.1300
美元
/ 0.02
(A112)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/16141.3400
美元
/ 0.14
(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/1635.2400
美元
/ 0.04
(A116)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)04/16821.1300
美元
/ -5.62
(A118)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
/ 12.02
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/16339.2800
美元
/ -1.97
(A121)法巴能源轉型股票基金C(美元)04/1648.5700
美元
/ -0.50
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)04/16571.9500
美元
/ -7.59
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/16397.4900
美元
/ -7.04
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16125.5000
美元
/ 0.50
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1623.9700
美元
/ 0.10
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1659.2400
美元
/ 0.11
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16145.2800
美元
/ -1.83
(A134)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/16122.1400
歐元
/ -0.23
(A135)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)04/1695.9200
美元
/ -0.18
(A136)法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/16230.7200
美元
/ -2.34
(A137)法巴美國中型股票基金C(美元)04/16310.2000
美元
/ -3.15
(A138)法巴美國小型股票基金C(美元)04/16329.1100
美元
/ -2.79
(A140)法巴水資源基金RH(美元)04/16201.7900
美元
/ -2.20
(A141)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/16145.7200
美元
/ -1.59
(A142)法巴水資源基金C(美元)04/16231.2700
美元
/ -1.31
(A143)法巴美元短期債券基金C(美元)04/16516.1400
美元
/ 0.38
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元)04/16328.8600
美元
/ -6.77
(A145)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)04/16180.1900
美元
/ 0.44
(A146)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1673.8900
美元
/ 0.18
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)04/1671.7600
美元
/ -0.58
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)04/16159.8300
美元
/ 3.58
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元04/16239.7000
美元
/ 2.68
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/16154.8200
美元
/ 0.98
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元04/16349.2500
美元
/ -4.32
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元04/16340.1700
歐元
/ -5.86
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)04/16115.7300
美元
/ 2.59
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元04/16154.1700
美元
/ 1.72
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元04/16349.4100
美元
/ -4.29
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1680.2800
美元
/ -0.35
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型04/17123.3600
美元
/ -0.03
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)04/1769.4200
美元
/ -0.02
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)04/17188.7100
美元
/ 0.70
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)04/1770.4300
美元
/ 0.26
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1767.7700
澳幣
/ 0.25
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1781.8800
美元
/ 0.30
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17172.1900
美元
/ 0.30
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1785.5000
美元
/ 0.15
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1768.0100
歐元
/ 0.11
(A314)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型04/17237.9500
美元
/ -0.57
(A315)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型04/17367.4700
美元
/ 0.27
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型04/17261.1900
美元
/ 2.29
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)04/1760.1400
美元
/ 0.22
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1765.8300
美元
/ 0.25
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1775.1500
美元
/ 0.13
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1770.4600
澳幣
/ 0.12
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)04/1764.2900
美元
/ 0.17
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1769.7300
澳幣
/ 0.17
(A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)04/16252.1100
美元
/ -0.67
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)04/1713.8900
美元
/ 0.13
(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1714.0600
美元
/ 0.05
(A802)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.7400
美元
/ 0.02
(A803)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1713.4300
澳幣
/ 0.04
(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.3500
澳幣
/ 0.02
(A805)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1756.4700
南非幣
/ 0.17
(A806)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)04/1725.1200
美元
/ 0.13
(A807)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)04/17386.0500
南非幣
/ 1.97
(A808)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1716.1200
美元
/ 0.23
(A809)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1714.9600
澳幣
/ 0.21
(A810)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/17256.7900
南非幣
/ 3.63
(A811)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/179.6400
美元
/ 0.13
(A812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/178.2900
澳幣
/ 0.12
(A813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/17116.1900
南非幣
/ 1.64
(A814)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7600
美元
/ 0.03
(A815)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.9800
美元
/ 0.01
(A816)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.9800
澳幣
/ 0.03
(A817)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.3700
澳幣
/ 0.01
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17139.3900
南非幣
/ 0.37
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.2200
南非幣
/ 0.09
(A820)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)04/1713.0900
美元
/ 0.12
(A821)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)04/1711.3900
澳幣
/ 0.10
(A822)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)04/17166.9900
南非幣
/ 1.52
(A823)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/17171.3700
南非幣
/ 0.54
(A824)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0700
美元
/ 0.00
(A825)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.0100
美元
/ 0.00
(A826)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.7600
澳幣
/ 0.00
(A827)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17100.9100
南非幣
/ 0.01
(A828)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.4400
日圓
/ -0.03
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)04/1714.3300
美元
/ -0.01
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)04/1711.8700
澳幣
/ -0.01
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)04/17146.7100
南非幣
/ -0.04
(A832)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17953.4000
日圓
/ -1.96
(A88D)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1711.2100
美元
/ 0.03
(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.1300
美元
/ 0.02
(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1710.9000
澳幣
/ 0.03
(A88G)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/174.5600
澳幣
/ 0.02
(A88H)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/17181.3900
南非幣
/ 0.57
(A88J)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1749.1200
南非幣
/ 0.16
(A88K)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1712.4300
美元
/ 0.04
(A88L)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/175.0500
美元
/ 0.01
(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/179.6700
澳幣
/ 0.03
(A88N)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/174.5100
澳幣
/ 0.01
(A88P)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/1749.6600
南非幣
/ 0.15
(A88Q)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8600
美元
/ 0.03
(A88R)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88S)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88T)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0300
澳幣
/ 0.01
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.3100
南非幣
/ 0.33
(A88V)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A88W)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.8400
美元
/ 0.02
(A88X)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5200
美元
/ 0.01
(A88Y)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.1400
澳幣
/ 0.02
(A88Z)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.0200
澳幣
/ 0.00
(A89A)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17126.2600
南非幣
/ 0.33
(A89B)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1731.5500
南非幣
/ 0.09
(A89C)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7900
美元
/ 0.00
(A89D)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.7100
澳幣
/ -0.01
(A89E)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1797.5500
南非幣
/ 0.00
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)04/1713.3700
美元
/ -0.01
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)04/179.7500
澳幣
/ 0.00
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)04/17145.3400
南非幣
/ -0.05
(A89I)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17938.7500
日圓
/ -1.95
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/1716.3500
美元
/ -0.03
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型04/1714.4000
歐元
/ -0.03
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/1718.8500
美元
/ -0.03
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1766.6381
美元
/ 0.13
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/17125.9348
美元
/ 0.25
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/17117.3690
澳幣
/ 0.23
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1764.8995
澳幣
/ 0.13
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/1717819.4699
日圓
/ 279.36
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/17143.3749
美元
/ 2.59
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/17211.4521
美元
/ 3.33
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)04/17202.3261
美元
/ 3.86
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1794.0576
美元
/ 0.17
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1772.5804
美元
/ 0.13
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1765.4032
美元
/ 0.13
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1769.8403
美元
/ 0.12
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17127.8000
美元
/ 0.39
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1777.5400
美元
/ 0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17116.6700
歐元
/ 0.36
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1781.7600
歐元
/ 0.25
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17119.8000
澳幣
/ 0.37
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1775.8300
澳幣
/ 0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5300
美元
/ 0.03
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/177.3100
美元
/ 0.03
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/176.6400
歐元
/ 0.03
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)04/17219.2600
美元
/ -2.73
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)04/17138.5900
美元
/ 0.45
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)04/17108.4400
歐元
/ 0.35
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)04/1728.7900
歐元
/ 0.05
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1718.3500
美元
/ 0.03
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1720.6600
美元
/ 0.03
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/1719.9500
澳幣
/ 0.03
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)04/17188.6700
美元
/ -0.17
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)04/17210.7800
歐元
/ -0.15
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)04/17161.3800
美元
/ 1.93
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17106.3600
美元
/ 1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元04/17198.6600
歐元
/ 2.38
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17213.5500
美元
/ 0.74
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1776.8600
美元
/ 0.27
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1772.0600
澳幣
/ 0.25
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17215.9600
歐元
/ 0.75
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1788.3100
美元
/ -0.06
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元04/17198.9000
美元
/ -0.16
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1775.6400
美元
/ 0.27
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1784.0500
美元
/ 0.28
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1778.0300
美元
/ -0.07
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)04/1784.1700
美元
/ -0.43
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)04/1771.7200
美元
/ 0.00
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1736.0600
美元
/ 0.08
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1710.6400
美元
/ -0.03
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/179.3460
英鎊
/ -0.03
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