國外基金淨值

(A88M)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	10.0500澳幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.0800
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.4900

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.0500
07/31	10.0700
07/30	10.0700
07/29	10.0800
07/28	10.0800
07/25	10.0800
07/24	10.0800
07/23	10.0800
07/22	10.0700
07/21	10.0700

日期	淨值
07/18	10.0500
07/17	10.0400
07/16	10.0300
07/15	10.0300
07/14	10.0400
07/11	10.0400
07/10	10.0600
07/09	10.0500
07/08	10.0400
07/07	10.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。