國外基金淨值

(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
最新淨值	1227.4400美元(2026/09/10)
漲跌	-10.9300
幅度	-0.88%
最高淨值(年)	1,441.2100
最低淨值(年)	1,202.1600

近20日淨值

日期	淨值
09/10	1227.4400
09/09	1238.3700
09/08	1245.3200
09/07	1253.3200
09/04	1256.3000
09/03	1239.1700
09/02	1240.9500
09/01	1251.4200
08/28	1275.7300
08/27	1277.4400

日期	淨值
08/26	1278.5500
08/25	1270.5900
08/24	1261.1700
08/21	1295.0900
08/20	1279.0700
08/19	1264.7800
08/18	1283.9900
08/17	1286.7700
08/14	1264.6900
08/13	1276.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。