國外基金淨值

(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.9770紐幣(2026/09/11)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	6.3760
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	5.9770

近20日淨值

日期	淨值
09/11	5.9770
09/10	5.9790
09/09	6.0070
09/08	6.0120
09/07	6.0150
09/04	6.0120
09/03	6.0150
09/02	6.0050
09/01	6.0110
08/31	6.0440

日期	淨值
08/28	6.0590
08/27	6.0570
08/26	6.0560
08/25	6.0710
08/24	6.0540
08/21	6.0490
08/20	6.0480
08/19	6.0590
08/18	6.0450
08/17	6.0540

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。