國外基金淨值

(068J)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	12.3600美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.4500
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.9000

近20日淨值

日期	淨值
09/11	12.3600
09/10	12.3700
09/09	12.4000
09/08	12.4200
09/07	12.4300
09/04	12.4200
09/03	12.4300
09/02	12.4200
09/01	12.4200
08/31	12.4300

日期	淨值
08/28	12.4500
08/27	12.4500
08/26	12.4400
08/25	12.4500
08/24	12.4200
08/21	12.4100
08/20	12.4200
08/19	12.4200
08/18	12.4100
08/17	12.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。