日期 | 淨值 |
08/01 | 376.4700 | 07/31 | 390.2200 | 07/30 | 392.1200 | 07/29 | 393.7700 | 07/28 | 391.7000 | 07/25 | 388.5400 | 07/24 | 389.8700 | 07/23 | 387.7300 | 07/22 | 383.8900 | 07/21 | 390.4800 | |
日期 | 淨值 |
07/18 | 387.5900 | 07/17 | 384.9700 | 07/16 | 381.7500 | 07/15 | 385.7700 | 07/14 | 380.6700 | 07/11 | 384.2400 | 07/10 | 384.2000 | 07/09 | 388.0200 | 07/08 | 384.2700 | 07/07 | 384.9400 | |