國外基金淨值

(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	77.4200美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2900	最高淨值(年)	85.4300
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	77.4200

近20日淨值

日期	淨值
09/10	77.4200
09/09	77.7100
09/08	77.8700
09/04	77.9200
09/03	77.9600
09/02	77.8800
09/01	77.8800
08/31	78.0100
08/28	78.0600
08/27	78.8600

日期	淨值
08/26	78.8300
08/25	78.8400
08/24	78.6900
08/21	78.6400
08/20	78.5800
08/19	78.6800
08/18	78.5500
08/17	78.6200
08/14	78.6700
08/13	78.6300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。