國外基金淨值

(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	89.8000美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	91.1400
幅度	0.01%	最低淨值(年)	85.1100

近20日淨值

日期	淨值
09/18	89.8000
09/17	89.7900
09/16	89.6800
09/13	89.5700
09/12	89.4000
09/11	89.3100
09/10	89.3400
09/09	89.3700
09/06	89.2900
09/05	89.2900

日期	淨值
09/04	89.1300
09/03	89.0200
08/30	89.1200
08/29	89.8500
08/28	89.8200
08/27	89.8400
08/26	89.8600
08/23	89.7700
08/22	89.5200
08/21	89.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。