| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 9623.0000 | | 07/31 | 9703.0000 | | 07/30 | 9692.0000 | | 07/29 | 9693.0000 | | 07/28 | 9680.0000 | | 07/25 | 9675.0000 | | 07/24 | 9686.0000 | | 07/23 | 9676.0000 | | 07/22 | 9653.0000 | | 07/21 | 9649.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/18 | 9630.0000 | | 07/17 | 9608.0000 | | 07/16 | 9593.0000 | | 07/15 | 9613.0000 | | 07/14 | 9610.0000 | | 07/11 | 9611.0000 | | 07/10 | 9626.0000 | | 07/09 | 9624.0000 | | 07/08 | 9608.0000 | | 07/07 | 9682.0000 | |