國外基金淨值

(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	14.8500美元(2025/08/01)
漲跌	-0.2830	最高淨值(年)	15.4190
幅度	-1.87%	最低淨值(年)	12.4150

近20日淨值

日期	淨值
08/01	14.8500
07/31	15.1330
07/30	15.2040
07/29	15.2560
07/28	15.2930
07/25	15.3290
07/24	15.4190
07/23	15.3170
07/22	15.1180
07/21	15.1140

日期	淨值
07/18	15.0860
07/17	15.0040
07/16	14.9240
07/15	15.0830
07/14	15.1090
07/11	15.1140
07/10	15.1720
07/09	15.2010
07/08	15.1120
07/07	15.1650

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。