國外基金淨值

(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	17.3280美元(2026/09/11)
漲跌	0.1070	最高淨值(年)	17.7910
幅度	0.62%	最低淨值(年)	15.4100

近20日淨值

日期	淨值
09/11	17.3280
09/10	17.2210
09/09	17.3370
09/08	17.4920
09/07	17.5800
09/04	17.5300
09/03	17.5220
09/02	17.3420
09/01	17.3650
08/31	17.5660

日期	淨值
08/28	17.7320
08/27	17.6490
08/26	17.7170
08/25	17.6580
08/24	17.6770
08/21	17.6560
08/20	17.5980
08/19	17.6650
08/18	17.6700
08/17	17.7130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。