國外基金淨值

(8314)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	17.0360美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0730	最高淨值(年)	17.2400
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	14.8500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	17.0360
07/17	17.1090
07/16	17.1710
07/15	17.1350
07/14	17.1100
07/13	17.1610
07/10	17.0910
07/09	16.9400
07/08	16.9470
07/07	17.2360

日期	淨值
07/06	17.1790
07/03	17.1790
07/02	17.1190
07/01	16.9330
06/30	16.9360
06/29	16.9810
06/26	16.9220
06/25	16.8830
06/24	16.8640
06/22	17.0940

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。