國外基金淨值

(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	52.9555美元(2026/07/20)
漲跌	1.2391	最高淨值(年)	60.7014
幅度	2.40%	最低淨值(年)	37.3777

近20日淨值

日期	淨值
07/20	52.9555
07/17	51.7164
07/16	54.3862
07/15	55.4315
07/14	53.9972
07/13	54.1429
07/10	55.9013
07/09	55.5389
07/08	55.1197
07/07	55.7751

日期	淨值
07/06	57.3333
07/03	57.4013
07/02	55.6950
07/01	57.2092
06/30	57.3921
06/29	56.5918
06/26	56.6330
06/25	58.9245
06/24	57.9284
06/22	60.7014

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。