國外基金淨值

(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	37.3777美元(2025/08/01)
漲跌	-0.4623	最高淨值(年)	38.8348
幅度	-1.22%	最低淨值(年)	29.7924

近20日淨值

日期	淨值
08/01	37.3777
07/31	37.8400
07/30	38.3216
07/29	38.3709
07/28	38.4671
07/25	38.4667
07/24	38.8348
07/23	38.5821
07/22	38.1782
07/21	38.3365

日期	淨值
07/18	38.3685
07/17	38.0308
07/16	37.9271
07/15	37.8636
07/14	37.5909
07/11	37.6370
07/10	37.5729
07/09	37.4060
07/08	37.3942
07/07	37.2729

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。