國外基金淨值

(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	55.8695美元(2026/09/11)
漲跌	-0.8172	最高淨值(年)	60.7014
幅度	-1.44%	最低淨值(年)	40.4781

近20日淨值

日期	淨值
09/11	55.8695
09/10	56.6867
09/09	57.2797
09/08	56.9181
09/07	57.3491
09/04	55.9974
09/03	54.9436
09/02	54.7118
09/01	55.5447
08/31	55.4267

日期	淨值
08/28	55.7793
08/27	55.9819
08/26	55.3425
08/25	54.7068
08/24	54.5553
08/21	56.1141
08/20	55.1710
08/19	53.9411
08/18	55.1206
08/17	56.0134

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。