國外基金淨值

(028G)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	170.6371澳幣(2026/09/10)
漲跌	-0.8482	最高淨值(年)	174.8650
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	157.6247

近20日淨值

日期	淨值
09/10	170.6371
09/09	171.4853
09/08	171.8115
09/07	172.2449
09/04	171.4770
09/03	171.1002
09/02	170.4904
09/01	171.3662
08/31	171.6398
08/28	172.7105

日期	淨值
08/27	172.4090
08/26	174.3614
08/25	174.0701
08/24	173.9630
08/21	174.0985
08/20	173.6465
08/19	173.5130
08/18	174.1210
08/17	174.8650
08/14	174.8188

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。