國外基金淨值

(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	129.6807美元(2026/09/10)
漲跌	-0.6459	最高淨值(年)	132.8734
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	119.2619

近20日淨值

日期	淨值
09/10	129.6807
09/09	130.3266
09/08	130.5781
09/07	130.9056
09/04	130.3232
09/03	130.0366
09/02	129.5819
09/01	130.2533
08/31	130.4613
08/28	131.2696

日期	淨值
08/27	131.0421
08/26	132.4764
08/25	132.2594
08/24	132.1752
08/21	132.2803
08/20	131.9359
08/19	131.8394
08/18	132.3045
08/17	132.8734
08/14	132.8352

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。