國外基金淨值

(028F)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	128.6878美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0222	最高淨值(年)	132.7170
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	117.1050

近20日淨值

日期	淨值
07/20	128.6878
07/17	128.7100
07/16	129.7084
07/15	130.1093
07/14	129.5721
07/13	129.8208
07/10	130.0324
07/09	129.4554
07/08	129.4044
07/07	130.5286

日期	淨值
07/06	130.4209
07/03	130.2894
07/02	130.1589
07/01	130.0923
06/30	129.6387
06/29	129.3840
06/26	128.9942
06/25	129.4758
06/24	130.2273
06/23	130.9331

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。