國外基金淨值

(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	130.6800美元(2026/09/11)
漲跌	1.1200	最高淨值(年)	144.8800
幅度	0.86%	最低淨值(年)	112.2000

近20日淨值

日期	淨值
09/11	130.6800
09/10	129.5600
09/09	131.3600
09/08	131.1500
09/04	131.0000
09/03	128.6400
09/02	128.1000
09/01	128.5200
08/31	129.7500
08/28	131.6200

日期	淨值
08/27	131.8400
08/26	131.2900
08/25	130.8100
08/24	129.2800
08/21	131.2000
08/20	130.8500
08/19	132.2800
08/18	134.5400
08/17	137.4000
08/14	137.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。