國外基金淨值

(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	133.9100美元(2026/07/20)
漲跌	2.4000	最高淨值(年)	144.8800
幅度	1.82%	最低淨值(年)	111.0400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	133.9100
07/17	131.5100
07/16	134.1500
07/15	137.0900
07/14	138.7500
07/13	137.5600
07/10	138.9400
07/09	140.1900
07/08	137.4400
07/07	136.6700

日期	淨值
07/06	140.4300
07/02	141.4200
07/01	141.9200
06/30	143.2700
06/29	139.8700
06/26	140.0100
06/25	141.0900
06/24	140.7800
06/22	144.8800
06/18	143.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。