國外基金淨值

(A88E)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.1600美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	5.4800
幅度	-0.96%	最低淨值(年)	5.0500

近20日淨值

日期	淨值
08/01	5.1600
07/31	5.2100
07/30	5.2100
07/29	5.2200
07/28	5.2200
07/25	5.2200
07/24	5.2200
07/23	5.2200
07/22	5.2200
07/21	5.2100

日期	淨值
07/18	5.2000
07/17	5.2000
07/16	5.1900
07/15	5.1900
07/14	5.2000
07/11	5.2000
07/10	5.2100
07/09	5.2000
07/08	5.2000
07/07	5.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。