國外基金淨值

(1926)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9826美元(2026/09/09)
漲跌	-0.0062	最高淨值(年)	7.2318
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	6.9826

近20日淨值

日期	淨值
09/09	6.9826
09/08	6.9888
09/07	6.9923
09/04	6.9902
09/03	6.9918
09/02	6.9855
09/01	6.9906
08/31	6.9975
08/28	7.0039
08/27	7.0091

日期	淨值
08/26	7.0095
08/25	7.0110
08/24	6.9997
08/21	7.0242
08/20	7.0269
08/19	7.0333
08/18	7.0236
08/17	7.0297
08/14	7.0317
08/13	7.0344

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。