國外基金淨值

(1902)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	90.5318美元(2026/07/17)
漲跌	-0.0039	最高淨值(年)	91.3926
幅度	0.00%	最低淨值(年)	82.3753

近20日淨值

日期	淨值
07/17	90.5318
07/16	90.5357
07/15	90.6521
07/14	90.5705
07/13	90.5659
07/10	90.7454
07/09	90.6796
07/08	90.5713
07/07	90.8151
07/06	91.0308

日期	淨值
07/03	90.8970
07/02	90.8844
07/01	90.9229
06/30	91.1295
06/29	91.0994
06/26	91.0236
06/25	91.1234
06/24	91.0705
06/22	91.0143
06/19	91.2702

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。