國外基金淨值

(1902)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	90.1565美元(2026/09/09)
漲跌	-0.2418	最高淨值(年)	91.3926
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	85.5543

近20日淨值

日期	淨值
09/09	90.1565
09/08	90.3983
09/07	90.4724
09/04	90.4301
09/03	90.3702
09/02	90.0651
09/01	90.0426
08/31	90.2514
08/28	90.5203
08/27	90.5712

日期	淨值
08/26	90.5362
08/25	90.5769
08/24	90.3321
08/21	90.1888
08/20	90.2259
08/19	90.4240
08/18	90.0836
08/17	90.3316
08/14	90.5009
08/13	90.5984

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。