國外基金淨值

(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	64.3724美元(2026/09/11)
漲跌	-0.5221	最高淨值(年)	75.4414
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	62.5642

近20日淨值

日期	淨值
09/11	64.3724
09/10	64.8945
09/09	65.6499
09/08	65.5292
09/07	65.7583
09/04	66.1012
09/03	65.2346
09/02	65.2970
09/01	65.6838
08/31	66.5186

日期	淨值
08/28	66.7105
08/27	66.9080
08/26	66.8777
08/25	66.2357
08/24	66.1183
08/21	67.7858
08/20	66.9917
08/19	66.2867
08/18	67.2901
08/17	67.4719

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。