國外基金淨值

(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	62.3192美元(2025/08/01)
漲跌	-0.6977	最高淨值(年)	65.2136
幅度	-1.11%	最低淨值(年)	45.2639

近20日淨值

日期	淨值
08/01	62.3192
07/31	63.0169
07/30	64.2440
07/29	65.1180
07/28	64.8880
07/25	64.4721
07/24	65.2136
07/23	64.7278
07/22	63.8612
07/21	63.5357

日期	淨值
07/18	63.0608
07/17	62.2330
07/16	62.0551
07/15	62.0564
07/14	61.0580
07/11	60.6029
07/10	60.3923
07/09	60.1203
07/08	60.7451
07/07	60.0608

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。