國外基金淨值

(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	59.9800美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	62.5400
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	59.7600

近20日淨值

日期	淨值
07/20	59.9800
07/17	60.0200
07/16	60.0400
07/15	60.1000
07/14	59.9800
07/13	59.9800
07/10	60.1000
07/09	60.0800
07/08	60.0000
07/07	60.1300

日期	淨值
07/06	60.2000
07/02	60.1200
07/01	60.0400
06/30	60.5300
06/29	60.5300
06/26	60.4800
06/25	60.4600
06/24	60.4500
06/23	60.4200
06/22	60.5200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。