國外基金淨值

(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	58.6200美元(2026/09/11)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	62.5400
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	58.6200

近20日淨值

日期	淨值
09/11	58.6200
09/10	58.6700
09/09	58.9200
09/08	59.0300
09/04	59.0600
09/03	59.0400
09/02	58.9500
09/01	58.9400
08/31	59.5200
08/28	59.5700

日期	淨值
08/27	59.6300
08/26	59.6400
08/25	59.6200
08/24	59.4900
08/21	59.4900
08/20	59.4700
08/19	59.5800
08/18	59.4500
08/17	59.5600
08/14	59.6600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。