國外基金淨值

(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	61.5300美元(2025/08/01)
漲跌	-0.5600	最高淨值(年)	63.0100
幅度	-0.90%	最低淨值(年)	58.9200

近20日淨值

日期	淨值
08/01	61.5300
07/31	62.0900
07/30	62.0300
07/29	62.0700
07/28	62.0400
07/25	62.0200
07/24	61.9900
07/23	61.9900
07/22	61.9200
07/21	61.8700

日期	淨值
07/18	61.7100
07/17	61.6300
07/16	61.6000
07/15	61.5700
07/14	61.6500
07/11	61.7100
07/10	61.8100
07/09	61.7700
07/08	61.6600
07/07	61.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。