國外基金淨值

(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9271.0000日圓(2026/07/17)
漲跌	2.0000
幅度	0.02%
最高淨值(年)	9,916.0000
最低淨值(年)	9,266.0000

近20日淨值

日期	淨值
07/17	9271.0000
07/16	9269.0000
07/15	9266.0000
07/14	9279.0000
07/13	9274.0000
07/10	9307.0000
07/09	9325.0000
07/08	9316.0000
07/07	9332.0000
07/06	9387.0000

日期	淨值
07/03	9383.0000
07/02	9382.0000
07/01	9375.0000
06/30	9395.0000
06/29	9435.0000
06/26	9426.0000
06/25	9423.0000
06/24	9415.0000
06/22	9365.0000
06/18	9398.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。