| 日期 | 淨值 |
| 07/31 | 9722.0000 | | 07/30 | 9711.0000 | | 07/29 | 9737.0000 | | 07/28 | 9688.0000 | | 07/25 | 9705.0000 | | 07/24 | 9684.0000 | | 07/23 | 9689.0000 | | 07/22 | 9706.0000 | | 07/21 | 9693.0000 | | 07/18 | 9662.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/17 | 9645.0000 | | 07/16 | 9640.0000 | | 07/15 | 9625.0000 | | 07/14 | 9682.0000 | | 07/11 | 9687.0000 | | 07/10 | 9738.0000 | | 07/09 | 9713.0000 | | 07/08 | 9704.0000 | | 07/07 | 9699.0000 | | 07/03 | 9754.0000 | |