國外基金淨值

(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	314.9700美元(2026/09/09)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	322.1700
幅度	0.01%	最低淨值(年)	300.8500

近20日淨值

日期	淨值
09/09	314.9700
09/08	314.9500
09/07	314.7100
09/04	314.4700
09/03	314.3800
09/02	313.6600
09/01	314.1000
08/31	315.0300
08/28	315.2600
08/27	315.8300

日期	淨值
08/26	315.8300
08/25	316.3300
08/24	316.0500
08/21	316.1100
08/20	316.3900
08/19	315.8000
08/18	313.4700
08/17	314.1000
08/14	313.9200
08/13	312.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。