國外基金淨值

(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	302.7100美元(2025/07/31)
漲跌	-0.6400	最高淨值(年)	310.1000
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	257.6500

近20日淨值

日期	淨值
07/31	302.7100
07/30	303.3500
07/29	304.4900
07/28	307.2600
07/25	309.2200
07/24	310.1000
07/23	308.6100
07/22	308.1100
07/21	307.3300
07/18	305.7300

日期	淨值
07/17	304.0700
07/16	304.1700
07/15	305.0700
07/14	306.7600
07/11	307.1800
07/10	306.9800
07/09	307.7300
07/08	306.8800
07/07	308.1100
07/04	308.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。