國外基金淨值

(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	310.8700美元(2026/07/17)
漲跌	-0.5800	最高淨值(年)	322.1700
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	300.8500

近20日淨值

日期	淨值
07/17	310.8700
07/16	311.4500
07/15	311.5000
07/14	311.4900
07/13	310.7600
07/10	311.3400
07/09	311.4700
07/08	310.4200
07/07	311.9800
07/06	311.4800

日期	淨值
07/03	311.6100
07/02	311.6200
07/01	310.4800
06/30	311.6900
06/29	311.2700
06/26	310.4600
06/25	310.1200
06/24	309.0200
06/22	311.7600
06/19	312.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。