國外基金淨值

(0992)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9728美元(2026/07/20)
漲跌	0.0764	最高淨值(年)	10.3669
幅度	0.77%	最低淨值(年)	9.3535

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.9728
07/17	9.8964
07/16	9.9919
07/15	10.0595
07/14	10.1418
07/13	10.1180
07/10	10.1581
07/09	10.1662
07/08	10.0917
07/07	10.1052

日期	淨值
07/06	10.1716
07/02	10.2026
07/01	10.1819
06/30	10.1977
06/29	10.1069
06/26	10.0769
06/25	10.1102
06/24	10.1554
06/22	10.3142
06/18	10.2561

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。