國外基金淨值

(09B2)安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	105.9400美元(2026/09/11)
漲跌	-0.6300	最高淨值(年)	109.6400
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	93.8800

近20日淨值

日期	淨值
09/11	105.9400
09/10	106.5700
09/09	107.3600
09/08	108.0700
09/04	108.3800
09/03	107.3400
09/02	106.5700
09/01	107.1200
08/31	107.8000
08/28	108.2400

日期	淨值
08/27	107.6800
08/26	107.9600
08/25	107.8100
08/24	107.7700
08/21	107.3400
08/20	107.8800
08/19	107.4600
08/18	108.2600
08/17	108.8400
08/14	109.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。