國外基金淨值

(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1240美元(2025/08/01)
漲跌	0.0140	最高淨值(年)	10.4730
幅度	0.14%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.1240
07/31	10.1100
07/30	10.0930
07/29	10.0960
07/28	10.0630
07/25	10.0620
07/24	10.0520
07/23	10.0670
07/22	10.0860
07/21	10.0780

日期	淨值
07/18	10.0370
07/17	10.0220
07/16	10.0140
07/15	10.0110
07/14	10.0260
07/11	10.0290
07/10	10.0480
07/09	10.0440
07/08	10.0260
07/07	10.0590

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。