國外基金淨值

(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7880美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0310	最高淨值(年)	10.3250
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	9.7770

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.7880
07/17	9.8190
07/16	9.7770
07/15	9.7880
07/14	9.7860
07/13	9.7860
07/10	9.8040
07/09	9.8040
07/08	9.7960
07/07	9.8440

日期	淨值
07/06	9.8620
07/02	9.8530
07/01	9.8520
06/30	9.9410
06/29	9.9530
06/26	9.9440
06/25	9.9620
06/24	9.9430
06/22	9.8860
06/18	9.9280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。