國外基金淨值

(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	78.4200美元(2026/09/10)
漲跌	-0.2900	最高淨值(年)	80.3800
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	77.7400

近20日淨值

日期	淨值
09/10	78.4200
09/09	78.7100
09/08	78.8700
09/04	78.9200
09/03	78.9500
09/02	78.8700
09/01	78.8600
08/31	78.9900
08/28	79.0400
08/27	79.3900

日期	淨值
08/26	79.3600
08/25	79.3700
08/24	79.2100
08/21	79.1600
08/20	79.0900
08/19	79.1900
08/18	79.0500
08/17	79.1300
08/14	79.1800
08/13	79.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。