國外基金淨值

(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	79.1100美元(2024/09/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	79.1100
幅度	0.01%	最低淨值(年)	71.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/18	79.1100
09/17	79.1000
09/16	79.0000
09/13	78.9000
09/12	78.7500
09/11	78.6600
09/10	78.6900
09/09	78.7200
09/06	78.6400
09/05	78.6400

日期	淨值
09/04	78.4900
09/03	78.3900
08/30	78.4700
08/29	78.7600
08/28	78.7300
08/27	78.7500
08/26	78.7700
08/23	78.6800
08/22	78.4600
08/21	78.4500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。