國外基金淨值

(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	79.0400美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	80.3800
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	77.7400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	79.0400
07/17	79.0700
07/16	79.0600
07/15	79.0400
07/14	78.8800
07/13	78.8700
07/10	78.9800
07/09	78.9700
07/08	78.8900
07/07	79.0400

日期	淨值
07/06	79.0500
07/02	78.9200
07/01	78.8100
06/30	78.8300
06/29	79.0900
06/26	78.9700
06/25	79.0200
06/24	79.0200
06/22	79.0700
06/18	79.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。