(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.3000美元(2025/08/01)
漲跌 -0.0900 最高淨值(年) 79.8000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0179.3000
07/3179.3900
07/3079.6800
07/2979.8000
07/2879.8000
07/2579.7700
07/2479.7300
07/2379.7500
07/2279.6900
07/2179.6400
日期淨值
07/1879.5200
07/1779.4200
07/1679.3000
07/1579.3200
07/1479.3900
07/1179.3800
07/1079.5100
07/0979.5000
07/0879.4300
07/0779.5700
投資注意事項