國外基金淨值

(0996)安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	104.9900美元(2026/09/11)
漲跌	-0.6200	最高淨值(年)	108.7400
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	93.4300

近20日淨值

日期	淨值
09/11	104.9900
09/10	105.6100
09/09	106.4000
09/08	107.1100
09/04	107.4300
09/03	106.4000
09/02	105.6400
09/01	106.1800
08/31	106.8600
08/28	107.3000

日期	淨值
08/27	106.7600
08/26	107.0400
08/25	106.9000
08/24	106.8500
08/21	106.4400
08/20	106.9700
08/19	106.5600
08/18	107.3600
08/17	107.9300
08/14	108.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。