國外基金淨值

(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元
最新淨值	28.4583歐元(2026/07/20)
漲跌	-0.0328	最高淨值(年)	28.5625
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	27.2297

近20日淨值

日期	淨值
07/20	28.4583
07/17	28.4911
07/16	28.5287
07/15	28.5155
07/14	28.5074
07/13	28.5347
07/10	28.5335
07/09	28.4744
07/08	28.4945
07/07	28.5625

日期	淨值
07/06	28.5370
07/03	28.4989
07/02	28.4834
07/01	28.5039
06/30	28.5074
06/29	28.4637
06/26	28.4506
06/25	28.4472
06/24	28.4161
06/22	28.4065

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。