(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 120.5500美元(2026/07/20)
漲跌 0.7500 最高淨值(年) 125.4300
幅度 0.63% 最低淨值(年) 108.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/20120.5500
07/17119.8000
07/16121.4000
07/15121.6600
07/14121.3100
07/13120.8200
07/10121.4100
07/09121.9400
07/08121.7700
07/07121.9900
日期淨值
07/06123.0900
07/03122.7700
07/02122.4400
06/30122.4100
06/29121.7600
06/26121.8800
06/25122.3700
06/24122.4400
06/23122.8800
06/22125.4300
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