國外基金淨值

(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	78.6100美元(2025/08/01)
漲跌	-0.6300	最高淨值(年)	80.6900
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	76.3900

近20日淨值

日期	淨值
08/01	78.6100
07/31	79.2400
07/30	79.2200
07/29	79.2500
07/28	79.2300
07/25	79.2000
07/24	79.1300
07/23	79.1300
07/22	79.0900
07/21	79.0500

日期	淨值
07/18	78.9500
07/17	78.8800
07/16	78.7700
07/15	78.7900
07/14	78.8300
07/11	78.8200
07/10	78.8900
07/09	78.8200
07/08	78.7500
07/07	78.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。