國外基金淨值

(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	75.7000美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	79.3200
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	75.5900

近20日淨值

日期	淨值
07/20	75.7000
07/17	75.7100
07/16	75.7400
07/15	75.7200
07/14	75.6300
07/13	75.6200
07/10	75.6900
07/09	75.6900
07/08	75.6200
07/07	75.7400

日期	淨值
07/06	75.7400
07/02	75.6600
07/01	75.5900
06/30	76.1400
06/29	76.1700
06/26	76.1200
06/25	76.1300
06/24	76.1000
06/23	76.0500
06/22	76.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。