國外基金淨值

(0204)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
最新淨值	3664.3596日圓(2026/07/17)
漲跌	-90.9234
幅度	-2.42%
最高淨值(年)	3,881.1014
最低淨值(年)	2,596.7799

近20日淨值

日期	淨值
07/17	3664.3596
07/16	3755.2830
07/15	3833.5096
07/14	3796.4281
07/13	3776.7605
07/10	3802.5964
07/09	3787.7436
07/08	3754.8144
07/07	3815.6887
07/06	3880.7158

日期	淨值
07/03	3860.9153
07/02	3833.4336
07/01	3820.7031
06/30	3782.3208
06/29	3792.1827
06/26	3774.7689
06/25	3814.0086
06/24	3756.6430
06/23	3752.3091
06/22	3881.1014

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。