國外基金淨值

(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1256.2240南非幣(2024/09/18)
漲跌	-1.4195
幅度	-0.11%
最高淨值(年)	1,257.6435
最低淨值(年)	1,163.6987

近20日淨值

日期	淨值
09/18	1256.2240
09/17	1257.6435
09/16	1256.1278
09/13	1254.4125
09/12	1254.4122
09/11	1252.4976
09/10	1251.4676
09/09	1249.5491
09/06	1249.9350
09/05	1248.4115

日期	淨值
09/04	1244.7687
09/03	1243.2777
09/02	1242.0939
08/30	1243.5819
08/29	1242.7640
08/28	1252.6108
08/27	1250.8746
08/26	1252.1225
08/23	1250.4094
08/22	1250.6298

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。