國外基金淨值

(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1228.2432南非幣(2025/08/01)
漲跌	2.8648
幅度	0.23%
最高淨值(年)	1,257.9542
最低淨值(年)	1,196.3834

近20日淨值

日期	淨值
08/01	1228.2432
07/31	1225.3784
07/30	1234.4729
07/29	1233.3098
07/28	1232.4391
07/25	1231.2141
07/24	1230.6808
07/23	1231.4779
07/22	1230.7913
07/21	1229.7113

日期	淨值
07/18	1228.2572
07/17	1226.5498
07/16	1225.5269
07/15	1227.5709
07/14	1226.5687
07/11	1228.4574
07/10	1228.8751
07/09	1225.0366
07/08	1224.6829
07/07	1226.1441

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。