國外基金淨值

(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1185.6308南非幣(2026/07/20)
漲跌	-0.4187
幅度	-0.04%
最高淨值(年)	1,241.1803
最低淨值(年)	1,181.1203

近20日淨值

日期	淨值
07/20	1185.6308
07/17	1186.0495
07/16	1185.2119
07/15	1184.8724
07/14	1184.0438
07/13	1186.3502
07/10	1187.7194
07/09	1186.0760
07/08	1186.5102
07/07	1189.8710

日期	淨值
07/06	1190.4210
07/03	1189.5303
07/02	1188.8775
07/01	1189.0597
06/30	1191.3211
06/29	1190.5415
06/26	1190.2514
06/25	1190.8426
06/24	1197.6319
06/23	1196.1043

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。