國外基金淨值

(028D)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1162.7895南非幣(2026/09/10)
漲跌	-3.8058
幅度	-0.33%
最高淨值(年)	1,241.1803
最低淨值(年)	1,162.7895

近20日淨值

日期	淨值
09/10	1162.7895
09/09	1166.5953
09/08	1168.4990
09/07	1168.1356
09/04	1168.0875
09/03	1167.7010
09/02	1165.1469
09/01	1166.9275
08/31	1168.9547
08/28	1171.5515

日期	淨值
08/27	1171.8962
08/26	1181.1601
08/25	1179.8388
08/24	1177.9019
08/21	1177.9219
08/20	1177.8855
08/19	1177.9706
08/18	1175.8845
08/17	1178.1569
08/14	1180.4826

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。