國外基金淨值

(02B4)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	144.0978美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0479	最高淨值(年)	144.9650
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	138.4914

近20日淨值

日期	淨值
07/20	144.0978
07/17	144.1457
07/16	144.0547
07/15	144.0471
07/14	143.9585
07/13	144.2497
07/10	144.4069
07/09	144.2193
07/08	144.3114
07/07	144.7264

日期	淨值
07/06	144.8113
07/03	144.6793
07/02	144.6047
07/01	144.6657
06/30	144.9650
06/29	144.8859
06/26	144.8260
06/25	144.8946
06/24	144.6522
06/23	144.4685

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。