國外基金淨值

(09A1)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1854.7600日圓(2025/08/01)
漲跌	-28.6700
幅度	-1.52%
最高淨值(年)	1,986.2600
最低淨值(年)	1,706.4500

近20日淨值

日期	淨值
08/01	1854.7600
07/31	1883.4300
07/30	1876.1800
07/29	1881.1000
07/28	1879.5200
07/25	1874.4300
07/24	1873.3000
07/23	1867.8200
07/22	1864.7900
07/21	1871.8800

日期	淨值
07/18	1868.4000
07/17	1862.3100
07/16	1856.5300
07/15	1862.5500
07/14	1873.1100
07/11	1874.1300
07/10	1875.2700
07/09	1876.0200
07/08	1873.8800
07/07	1876.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。