| 日期 | 淨值 |
| 08/01 | 2235.0000 | | 07/31 | 2353.0000 | | 07/30 | 2361.0000 | | 07/29 | 2377.0000 | | 07/28 | 2388.0000 | | 07/25 | 2393.0000 | | 07/24 | 2407.0000 | | 07/23 | 2378.0000 | | 07/22 | 2343.0000 | | 07/21 | 2337.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/18 | 2353.0000 | | 07/17 | 2346.0000 | | 07/16 | 2326.0000 | | 07/15 | 2336.0000 | | 07/14 | 2326.0000 | | 07/11 | 2326.0000 | | 07/10 | 2340.0000 | | 07/09 | 2322.0000 | | 07/08 | 2327.0000 | | 07/07 | 2319.0000 | |