| 日期 | 淨值 |
| 09/18 | 2214.0000 | | 09/17 | 2208.0000 | | 09/16 | 2191.0000 | | 09/13 | 2186.0000 | | 09/12 | 2169.0000 | | 09/11 | 2152.0000 | | 09/10 | 2160.0000 | | 09/09 | 2178.0000 | | 09/06 | 2171.0000 | | 09/05 | 2193.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/04 | 2201.0000 | | 09/03 | 2209.0000 | | 09/02 | 2250.0000 | | 08/30 | 2267.0000 | | 08/29 | 2255.0000 | | 08/28 | 2239.0000 | | 08/27 | 2256.0000 | | 08/26 | 2259.0000 | | 08/23 | 2250.0000 | | 08/22 | 2218.0000 | |