| 日期 | 淨值 |
| 09/11 | 3078.0000 | | 09/10 | 3066.0000 | | 09/09 | 3071.0000 | | 09/08 | 3078.0000 | | 09/07 | 3074.0000 | | 09/04 | 3063.0000 | | 09/03 | 3057.0000 | | 09/02 | 3041.0000 | | 09/01 | 3036.0000 | | 08/31 | 3054.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/28 | 3049.0000 | | 08/27 | 3027.0000 | | 08/26 | 3017.0000 | | 08/25 | 3022.0000 | | 08/24 | 3010.0000 | | 08/21 | 3008.0000 | | 08/20 | 2971.0000 | | 08/19 | 2971.0000 | | 08/18 | 2963.0000 | | 08/17 | 2976.0000 | |