| 日期 | 淨值 |
| 07/20 | 2888.0000 | | 07/17 | 2875.0000 | | 07/16 | 2868.0000 | | 07/15 | 2880.0000 | | 07/14 | 2879.0000 | | 07/13 | 2892.0000 | | 07/10 | 2863.0000 | | 07/09 | 2851.0000 | | 07/08 | 2842.0000 | | 07/07 | 2860.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/06 | 2848.0000 | | 07/03 | 2865.0000 | | 07/02 | 2847.0000 | | 07/01 | 2801.0000 | | 06/30 | 2796.0000 | | 06/29 | 2805.0000 | | 06/26 | 2797.0000 | | 06/25 | 2833.0000 | | 06/24 | 2846.0000 | | 06/23 | 2865.0000 | |