國外基金淨值

(1920)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	21.5347美元(2026/09/09)
漲跌	-0.0219	最高淨值(年)	21.5988
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	20.8195

近20日淨值

日期	淨值
09/09	21.5347
09/08	21.5566
09/07	21.5686
09/04	21.5619
09/03	21.5636
09/02	21.5324
09/01	21.5290
08/31	21.5617
08/28	21.5824
08/27	21.5988

日期	淨值
08/26	21.5924
08/25	21.5951
08/24	21.5609
08/21	21.5490
08/20	21.5556
08/19	21.5710
08/18	21.5482
08/17	21.5649
08/14	21.5682
08/13	21.5797

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。