國外基金淨值

(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
最新淨值	534.5312美元(2026/07/20)
漲跌	3.1693	最高淨值(年)	544.2230
幅度	0.60%	最低淨值(年)	402.0815

近20日淨值

日期	淨值
07/20	534.5312
07/17	531.3619
07/16	530.6345
07/15	534.4813
07/14	533.4216
07/13	531.5795
07/10	533.7045
07/09	527.1546
07/08	528.3197
07/07	537.0862

日期	淨值
07/06	539.1672
07/02	539.2322
07/01	540.1392
06/30	537.9215
06/29	544.2230
06/26	533.2564
06/25	534.9193
06/24	523.3197
06/23	518.7606
06/22	526.3698

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。