國外基金淨值

(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
最新淨值	516.5507美元(2026/09/10)
漲跌	-6.7831	最高淨值(年)	554.1299
幅度	-1.30%	最低淨值(年)	410.5545

近20日淨值

日期	淨值
09/10	516.5507
09/09	523.3338
09/08	528.8170
09/04	527.3573
09/03	527.5964
09/02	523.2771
09/01	526.8027
08/31	531.0529
08/28	538.9061
08/27	540.5924

日期	淨值
08/26	534.1901
08/25	537.7441
08/24	539.2705
08/21	541.1499
08/20	539.4911
08/19	544.8964
08/18	549.0747
08/17	554.1299
08/14	553.6577
08/13	550.5516

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。