國外基金淨值

(0272)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
最新淨值	404.5225美元(2025/08/01)
漲跌	-14.9997	最高淨值(年)	473.1395
幅度	-3.58%	最低淨值(年)	346.3009

近20日淨值

日期	淨值
08/01	404.5225
07/31	419.5222
07/30	417.2088
07/29	418.6250
07/28	419.3381
07/25	416.8128
07/24	419.1910
07/23	418.6244
07/22	412.5915
07/21	414.1938

日期	淨值
07/18	415.8366
07/17	411.7936
07/16	409.6911
07/15	418.0780
07/14	413.9736
07/11	418.5498
07/10	418.3838
07/09	417.9304
07/08	415.1896
07/07	417.4005

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。