國外基金淨值

(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	9.8174美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0121	最高淨值(年)	10.4253
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	8.2738

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.8174
07/17	9.8295
07/16	9.9823
07/15	10.0263
07/14	9.9312
07/13	9.9313
07/10	10.0187
07/09	9.9780
07/08	9.9625
07/07	9.9731

日期	淨值
07/06	10.0697
07/03	10.0362
07/02	9.9535
06/30	10.0818
06/29	10.0227
06/26	9.9833
06/25	10.1342
06/24	10.0973
06/23	10.1340
06/22	10.3263

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。