國外基金淨值

(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	10.0427美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0506	最高淨值(年)	10.4253
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	8.5986

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.0427
09/09	10.0933
09/08	10.1008
09/07	10.1407
09/04	10.0902
09/03	10.0273
09/02	10.0123
09/01	10.0752
08/31	10.0971
08/28	10.1072

日期	淨值
08/27	10.0953
08/26	10.0989
08/25	10.0599
08/24	10.0276
08/21	10.0793
08/20	10.0159
08/19	10.0033
08/18	10.0389
08/17	10.1044
08/14	10.0783

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。