(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 8.2738美元(2025/08/01)
漲跌 -0.0506 最高淨值(年) 8.6812
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 7.4106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/018.2738
07/318.3244
07/308.4180
07/298.4309
07/288.4452
07/258.4498
07/248.4812
07/238.4624
07/228.4038
07/218.4070
日期淨值
07/188.3904
07/178.3501
07/168.3469
07/158.3527
07/148.3299
07/118.3243
07/108.3198
07/098.2890
07/088.2792
07/078.2556
投資注意事項