(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 149.4000美元(2025/08/01)
漲跌 -0.1700 最高淨值(年) 154.3400
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 142.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/01149.4000
07/31149.5700
07/30149.5500
07/29149.6400
07/28149.6000
07/25149.3500
07/24149.3300
07/23149.3100
07/22149.1900
07/21150.2400
日期淨值
07/18149.9700
07/17149.8300
07/16149.7800
07/15149.8200
07/14149.8300
07/11149.8200
07/10149.9300
07/09149.7800
07/08149.7300
07/07149.8900
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