國外基金淨值

(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0110美元(2026/09/11)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	9.5910
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.0080

近20日淨值

日期	淨值
09/11	9.0110
09/10	9.0080
09/09	9.0650
09/08	9.0760
09/04	9.0770
09/03	9.0860
09/02	9.0740
09/01	9.0810
08/31	9.1140
08/28	9.1560

日期	淨值
08/27	9.1550
08/26	9.1470
08/25	9.1470
08/24	9.1220
08/21	9.1110
08/20	9.1180
08/19	9.1370
08/18	9.0980
08/17	9.1160
08/14	9.1380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。