國外基金淨值

(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2010美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0310	最高淨值(年)	9.5910
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	9.1910

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.2010
07/17	9.2320
07/16	9.1910
07/15	9.2010
07/14	9.2000
07/13	9.1980
07/10	9.2160
07/09	9.2160
07/08	9.2090
07/07	9.2560

日期	淨值
07/06	9.2730
07/02	9.2650
07/01	9.2660
06/30	9.3340
06/29	9.3460
06/26	9.3380
06/25	9.3560
06/24	9.3360
06/22	9.2830
06/18	9.3240

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。