國外基金淨值

(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3810美元(2025/08/01)
漲跌	0.0280	最高淨值(年)	9.6650
幅度	0.30%	最低淨值(年)	9.0620

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.3810
07/31	9.3530
07/30	9.3380
07/29	9.3410
07/28	9.3100
07/25	9.3090
07/24	9.3010
07/23	9.3160
07/22	9.3340
07/21	9.3250

日期	淨值
07/18	9.2880
07/17	9.2730
07/16	9.2660
07/15	9.2630
07/14	9.2790
07/11	9.2820
07/10	9.3000
07/09	9.2950
07/08	9.2790
07/07	9.3080

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。