國外基金淨值

(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1950美元(2025/04/17)
漲跌	0.0170	最高淨值(年)	9.6650
幅度	0.19%	最低淨值(年)	9.0250

近20日淨值

日期	淨值
04/17	9.1950
04/16	9.1780
04/15	9.1570
04/14	9.1260
04/11	9.0620
04/10	9.1470
04/09	9.1150
04/08	9.1910
04/07	9.2930
04/04	9.3850

日期	淨值
04/03	9.3940
04/02	9.3400
04/01	9.3240
03/31	9.3380
03/28	9.3120
03/27	9.2620
03/26	9.2870
03/25	9.3030
03/24	9.2930
03/21	9.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。