國外基金淨值

(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	38.9164美元(2026/09/11)
漲跌	-0.4335	最高淨值(年)	39.9378
幅度	-1.10%	最低淨值(年)	30.5134

近20日淨值

日期	淨值
09/11	38.9164
09/10	39.3499
09/09	39.3472
09/08	39.3401
09/07	39.9378
09/04	39.3957
09/03	39.1697
09/02	38.3764
09/01	39.3623
08/31	39.2609

日期	淨值
08/28	39.2730
08/27	38.8940
08/26	38.8569
08/25	38.6229
08/24	38.4353
08/21	38.3909
08/20	38.4238
08/19	37.8762
08/18	38.9650
08/17	39.5357

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。