(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.6105美元(2025/08/01)
漲跌 -0.3036 最高淨值(年) 29.8946
幅度 -1.05% 最低淨值(年) 23.2478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/0128.6105
07/3128.9141
07/3029.0001
07/2928.7758
07/2829.0737
07/2529.3447
07/2429.8946
07/2329.3469
07/2228.3511
07/1828.2070
日期淨值
07/1728.2527
07/1627.9605
07/1528.2582
07/1428.2424
07/1128.2958
07/1028.3452
07/0928.4140
07/0828.4366
07/0728.5271
07/0428.8612
投資注意事項