國外基金淨值

(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	25.9997美元(2025/04/17)
漲跌	0.2931	最高淨值(年)	28.8029
幅度	1.14%	最低淨值(年)	23.2478

近20日淨值

日期	淨值
04/17	25.9997
04/16	25.7066
04/15	25.7956
04/14	25.6026
04/11	25.4792
04/10	25.5462
04/09	23.9182
04/08	24.3398
04/07	23.2478
04/04	25.0938

日期	淨值
04/03	25.7884
04/02	26.1405
04/01	26.2903
03/31	26.3608
03/28	27.0082
03/27	27.2616
03/26	27.3800
03/25	27.1495
03/24	27.2408
03/21	27.3751

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。