國外基金淨值

(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	36.1439美元(2026/07/17)
漲跌	-0.9981	最高淨值(年)	37.8447
幅度	-2.69%	最低淨值(年)	28.2070

近20日淨值

日期	淨值
07/17	36.1439
07/16	37.1420
07/15	37.5495
07/14	37.1827
07/13	37.0334
07/10	37.2448
07/09	37.0134
07/08	36.6739
07/07	37.5803
07/06	37.8447

日期	淨值
07/03	37.6389
07/02	37.3294
07/01	36.9195
06/30	36.8108
06/29	36.8302
06/26	36.6243
06/25	37.0023
06/24	36.5509
06/22	37.4081
06/19	37.0428

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。