國外基金淨值

(02C5)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	140.5136美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0120	最高淨值(年)	144.7751
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	126.5799

近20日淨值

日期	淨值
07/20	140.5136
07/17	140.5256
07/16	141.6116
07/15	142.0451
07/14	141.4546
07/13	141.7219
07/10	141.9407
07/09	141.3068
07/08	141.2470
07/07	142.4699

日期	淨值
07/06	142.3482
07/03	142.1924
07/02	142.0459
07/01	141.9691
06/30	141.4701
06/29	141.1879
06/26	140.7501
06/25	141.2713
06/24	142.0872
06/23	142.8534

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。