國外基金淨值

(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	13.6007美元(2026/07/20)
漲跌	0.2435	最高淨值(年)	14.6987
幅度	1.82%	最低淨值(年)	11.1259

近20日淨值

日期	淨值
07/20	13.6007
07/17	13.3572
07/16	13.6253
07/15	13.9236
07/14	14.0764
07/13	13.9565
07/10	14.0964
07/09	14.2228
07/08	13.9437
07/07	13.8659

日期	淨值
07/06	14.2473
07/02	14.3479
07/01	14.3981
06/30	14.5354
06/29	14.1908
06/26	14.2044
06/25	14.3143
06/24	14.2823
06/22	14.6987
06/18	14.5513

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。