國外基金淨值

(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	13.2787美元(2026/09/11)
漲跌	0.1142	最高淨值(年)	14.6987
幅度	0.87%	最低淨值(年)	11.2865

近20日淨值

日期	淨值
09/11	13.2787
09/10	13.1645
09/09	13.3480
09/08	13.3261
09/04	13.3113
09/03	13.0718
09/02	13.0163
09/01	13.0589
08/31	13.1842
08/28	13.3743

日期	淨值
08/27	13.3969
08/26	13.3405
08/25	13.2913
08/24	13.1368
08/21	13.3320
08/20	13.2955
08/19	13.4411
08/18	13.6709
08/17	13.9611
08/14	13.9901

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。