國外基金淨值

(0242)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	29.2707美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0229	最高淨值(年)	29.8776
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	27.0464

近20日淨值

日期	淨值
07/20	29.2707
07/17	29.2936
07/16	29.3266
07/15	29.4156
07/14	29.3488
07/13	29.4365
07/10	29.4167
07/09	29.2881
07/08	29.3381
07/07	29.5096

日期	淨值
07/06	29.4944
07/03	29.4413
07/02	29.4027
07/01	29.2893
06/30	29.4553
06/29	29.4227
06/26	29.3734
06/25	29.3372
06/24	29.1983
06/23	29.2524

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。