國外基金淨值

(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	72.7600美元(2025/08/01)
漲跌	-0.4300	最高淨值(年)	73.1900
幅度	-0.59%	最低淨值(年)	68.9900

近20日淨值

日期	淨值
08/01	72.7600
07/31	73.1900
07/30	73.1300
07/29	73.1800
07/28	73.1400
07/25	73.1200
07/24	73.0800
07/23	73.0800
07/22	73.0000
07/21	72.9400

日期	淨值
07/18	72.7500
07/17	72.6500
07/16	72.6200
07/15	72.5900
07/14	72.6800
07/11	72.7500
07/10	72.8700
07/09	72.8300
07/08	72.6900
07/07	72.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。