(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.7100美元(2026/07/20)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 74.6500
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 72.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/2073.7100
07/1773.7700
07/1673.7900
07/1573.8700
07/1473.7200
07/1373.7100
07/1073.8700
07/0973.8400
07/0873.7400
07/0773.9000
日期淨值
07/0673.9900
07/0273.8900
07/0173.7900
06/3074.1300
06/2974.1300
06/2674.0600
06/2574.0400
06/2474.0400
06/2374.0000
06/2274.1100
投資注意事項