國外基金淨值

(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.6500澳幣(2026/09/11)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.7500
幅度	0.09%	最低淨值(年)	11.3600

近20日淨值

日期	淨值
09/11	11.6500
09/10	11.6400
09/09	11.6900
09/08	11.7100
09/04	11.7200
09/03	11.7300
09/02	11.7100
09/01	11.7100
08/28	11.7400
08/27	11.7500

日期	淨值
08/26	11.7400
08/25	11.7400
08/24	11.7100
08/21	11.7100
08/20	11.7000
08/19	11.7200
08/18	11.7000
08/17	11.7200
08/14	11.7200
08/13	11.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。