國外基金淨值

(A88F)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.3300澳幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	11.3700
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	10.7000

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.3300
07/31	11.3500
07/30	11.3500
07/29	11.3700
07/28	11.3700
07/25	11.3600
07/24	11.3600
07/23	11.3700
07/22	11.3600
07/21	11.3500

日期	淨值
07/18	11.3300
07/17	11.3200
07/16	11.3000
07/15	11.3100
07/14	11.3200
07/11	11.3200
07/10	11.3400
07/09	11.3300
07/08	11.3200
07/07	11.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。