國外基金淨值

(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	15.2800美元(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	15.3000
幅度	0.00	最低淨值(年)	14.6700

近20日淨值

日期	淨值
07/20	15.2800
07/17	15.2800
07/16	15.2800
07/15	15.2800
07/14	15.2600
07/13	15.2600
07/10	15.2800
07/09	15.2800
07/08	15.2700
07/07	15.2900

日期	淨值
07/06	15.3000
07/02	15.2800
07/01	15.2700
06/30	15.2700
06/29	15.2700
06/26	15.2400
06/25	15.2500
06/24	15.2500
06/23	15.2400
06/22	15.2500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。