國外基金淨值

(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.6700美元(2025/08/01)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	14.7200
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	13.6300

近20日淨值

日期	淨值
08/01	14.6700
07/31	14.7000
07/30	14.6900
07/29	14.7200
07/28	14.7200
07/25	14.7100
07/24	14.7100
07/23	14.7100
07/22	14.7000
07/21	14.6900

日期	淨值
07/18	14.6600
07/17	14.6500
07/16	14.6300
07/15	14.6300
07/14	14.6400
07/11	14.6400
07/10	14.6700
07/09	14.6600
07/08	14.6400
07/07	14.6600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。