國外基金淨值

(A801)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	15.2500美元(2026/09/11)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	15.3800
幅度	0.00	最低淨值(年)	14.8200

近20日淨值

日期	淨值
09/11	15.2500
09/10	15.2500
09/09	15.3100
09/08	15.3400
09/04	15.3400
09/03	15.3600
09/02	15.3400
09/01	15.3400
08/28	15.3700
08/27	15.3800

日期	淨值
08/26	15.3700
08/25	15.3700
08/24	15.3400
08/21	15.3300
08/20	15.3200
08/19	15.3500
08/18	15.3300
08/17	15.3400
08/14	15.3500
08/13	15.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。