國外基金淨值

(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	34.8900美元(2026/07/20)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	36.3500
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	34.4000

近20日淨值

日期	淨值
07/20	34.8900
07/17	34.9000
07/16	34.9300
07/15	34.9100
07/14	34.8700
07/13	34.8800
07/10	34.9100
07/09	34.9200
07/08	34.8800
07/07	34.9500

日期	淨值
07/06	34.9400
07/02	34.8700
07/01	34.8400
06/30	34.8500
06/29	34.8300
06/26	34.8300
06/25	34.8300
06/24	34.8100
06/22	34.7900
06/18	34.7600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。