國外基金淨值

(A113)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	34.9600美元(2026/09/10)
漲跌	-0.0800	最高淨值(年)	36.3500
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	34.4000

近20日淨值

日期	淨值
09/10	34.9600
09/09	35.0400
09/08	35.1000
09/04	35.1000
09/03	35.1100
09/02	35.0800
09/01	35.0700
08/31	35.1200
08/28	35.1400
08/27	35.1800

日期	淨值
08/26	35.1400
08/25	35.1200
08/24	35.0500
08/21	35.0500
08/20	35.0800
08/19	35.1300
08/18	35.0900
08/17	35.1300
08/14	35.1400
08/13	35.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。