國外基金淨值

(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.1500澳幣(2026/07/20)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	5.4700
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.1400

近20日淨值

日期	淨值
07/20	5.1500
07/17	5.1500
07/16	5.1500
07/15	5.1500
07/14	5.1400
07/13	5.1400
07/10	5.1500
07/09	5.1500
07/08	5.1400
07/07	5.1500

日期	淨值
07/06	5.1500
07/02	5.1500
07/01	5.1400
06/30	5.1800
06/29	5.1800
06/26	5.1700
06/25	5.1800
06/24	5.1800
06/23	5.1700
06/22	5.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。