國外基金淨值

(A804)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.0600澳幣(2026/09/11)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	5.4700
幅度	0.00	最低淨值(年)	5.0600

近20日淨值

日期	淨值
09/11	5.0600
09/10	5.0600
09/09	5.0800
09/08	5.0900
09/04	5.0900
09/03	5.1000
09/02	5.0900
09/01	5.0900
08/28	5.1400
08/27	5.1500

日期	淨值
08/26	5.1400
08/25	5.1400
08/24	5.1300
08/21	5.1300
08/20	5.1300
08/19	5.1300
08/18	5.1200
08/17	5.1300
08/14	5.1300
08/13	5.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。