國外基金淨值

(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.1164美元(2024/09/18)
漲跌	0.0013	最高淨值(年)	8.3476
幅度	0.02%	最低淨值(年)	6.8780

近20日淨值

日期	淨值
09/18	8.1164
09/17	8.1151
09/16	8.0953
09/13	8.1396
09/12	8.0436
09/11	7.9402
09/10	7.9375
09/09	7.9108
09/06	7.9518
09/05	7.9693

日期	淨值
09/04	7.9829
09/03	8.1236
08/30	8.1859
08/29	8.1610
08/28	8.1364
08/27	8.1046
08/26	8.1740
08/23	8.1272
08/22	8.1523
08/21	8.1245

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。