國外基金淨值

(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.8317美元(2026/07/20)
漲跌	0.1498	最高淨值(年)	11.7826
幅度	1.40%	最低淨值(年)	8.5419

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.8317
07/17	10.6819
07/16	10.8708
07/15	11.1181
07/14	11.1993
07/13	11.0822
07/10	11.2364
07/09	11.3061
07/08	11.0824
07/07	11.1096

日期	淨值
07/06	11.3868
07/02	11.4830
07/01	11.5291
06/30	11.5885
06/29	11.3038
06/26	11.2442
06/25	11.3433
06/24	11.3505
06/22	11.6589
06/18	11.4903

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。