國外基金淨值

(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.9627美元(2026/09/11)
漲跌	0.0771	最高淨值(年)	11.7826
幅度	0.71%	最低淨值(年)	8.8234

近20日淨值

日期	淨值
09/11	10.9627
09/10	10.8856
09/09	11.0554
09/08	10.9953
09/04	10.9622
09/03	10.7667
09/02	10.6754
09/01	10.8050
08/31	10.9278
08/28	11.0747

日期	淨值
08/27	11.0776
08/26	10.9269
08/25	10.8617
08/24	10.7511
08/21	10.8978
08/20	10.8818
08/19	10.9789
08/18	11.2002
08/17	11.4249
08/14	11.5068

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。