國外基金淨值

(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	114.1600美元(2026/07/20)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	123.5400
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	104.3500

近20日淨值

日期	淨值
07/20	114.1600
07/17	114.3300
07/16	113.7300
07/15	113.1400
07/14	112.7400
07/13	112.6500
07/10	113.0700
07/09	112.8500
07/08	111.5600
07/07	114.5800

日期	淨值
07/06	114.2000
07/03	114.8000
07/02	114.5400
07/01	112.6700
06/30	112.8600
06/29	113.9500
06/26	114.6000
06/25	113.8700
06/24	113.1700
06/22	110.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。