國外基金淨值

(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	27.6043美元(2025/08/01)
漲跌	-0.4918	最高淨值(年)	29.4682
幅度	-1.75%	最低淨值(年)	22.6646

近20日淨值

日期	淨值
08/01	27.6043
07/31	28.0961
07/30	28.0467
07/29	28.1737
07/28	28.0645
07/25	27.8617
07/24	28.1991
07/23	28.0351
07/22	27.8700
07/21	27.9562

日期	淨值
07/18	27.9931
07/17	27.6347
07/16	27.5336
07/15	28.0217
07/14	27.9333
07/11	28.3184
07/10	28.2714
07/09	28.0535
07/08	27.9202
07/07	28.2597

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。